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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 537.00 | 431 006.00 | 1 340 531.00 | 1 771 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 381 560.00 | 1 337 636.00 | 8 043 923.00 | 9 381 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207 249.00 | 1 768 642.00 | 9 438 607.00 | 11 207 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 601.00 | | 983 601.00 | 983 601.00 |
BZ Autres créances | 370 851.00 | | 370 851.00 | 370 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 401.00 | | 1 371 401.00 | 1 371 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 650.00 | 1 768 642.00 | 10 810 008.00 | 12 578 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 825.00 | -133 317.00 | | -737 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 265.00 | -604 508.00 | | -134 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883 401.00 | 936 941.00 | | 883 401.00 |
DL TOTAL (I) | 311 311.00 | 499 115.00 | | 311 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 067.00 | 583 669.00 | | 657 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 067.00 | 583 669.00 | | 657 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335 078.00 | 8 331 320.00 | | 7 335 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 246.00 | 876 561.00 | | 1 893 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 769.00 | 41 635.00 | | 123 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 068.00 | 201 588.00 | | 451 068.00 |
EA Autres dettes | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 841 629.00 | 9 451 104.00 | | 9 841 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 008.00 | 10 533 888.00 | | 10 810 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 967.00 | | 679 967.00 | 679 967.00 |
FG Production vendue services | 2 274 297.00 | | 2 274 297.00 | 2 274 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 264.00 | | 2 954 264.00 | 2 954 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 370.00 | |
GE Autres charges | | | 144 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 539.00 | 191 307.00 | | 53 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 539.00 | 191 181.00 | | 53 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 303.00 | 2 516 361.00 | | 3 077 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 568.00 | 3 120 870.00 | | 3 211 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 265.00 | -604 508.00 | | -134 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551 297.00 | | 655 953.00 | 10 551 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 207 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 435 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 537.00 | | | 1 771 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779 760.00 | | 655 953.00 | 8 779 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 266.00 | 627 376.00 | | 1 141 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 556.00 | 81 450.00 | | 349 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 710.00 | 545 926.00 | | 791 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 669.00 | 125 370.00 | 51 971.00 | 583 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 669.00 | 125 370.00 | 51 971.00 | 583 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 370.00 | 51 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 335 078.00 | 7 335 078.00 | | 7 335 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 246.00 | 1 893 246.00 | | 1 893 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 068.00 | 451 068.00 | | 451 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
UX Autres créances clients | 983 601.00 | | | 983 601.00 |
VB T. V. A. | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 183.00 | 1 358 183.00 | | 1 358 183.00 |
VW T.V.A. | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 841 629.00 | 9 841 629.00 | | 9 841 629.00 |