| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 537.00 | 593 906.00 | 1 177 631.00 | 1 771 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 757 577.00 | 2 479 024.00 | 7 278 553.00 | 9 757 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 265.00 | | 704 265.00 | 704 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 243 379.00 | 3 072 930.00 | 9 170 449.00 | 12 243 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 974.00 | | 785 974.00 | 785 974.00 |
BZ Autres créances | 497 804.00 | | 497 804.00 | 497 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 597.00 | | 1 296 597.00 | 1 296 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 539 976.00 | 3 072 930.00 | 10 467 046.00 | 13 539 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 029.00 | -872 090.00 | | -1 341 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 448.00 | -468 939.00 | | -476 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 634.00 | 880 768.00 | | 824 634.00 |
DL TOTAL (I) | -692 843.00 | -160 261.00 | | -692 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 172.00 | 643 927.00 | | 702 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 172.00 | 643 927.00 | | 702 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647 042.00 | 8 307 399.00 | | 8 647 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 393.00 | 1 243 852.00 | | 1 394 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 540.00 | 118 090.00 | | 190 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 742.00 | 23 510.00 | | 225 742.00 |
EA Autres dettes | | 32 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 457 717.00 | 9 725 122.00 | | 10 457 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 046.00 | 10 208 788.00 | | 10 467 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 457 717.00 | | | 10 457 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 426.00 | | 805 426.00 | 805 426.00 |
FG Production vendue services | 2 171 649.00 | | 2 171 649.00 | 2 171 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 075.00 | | 2 977 075.00 | 2 977 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 970.00 | |
GE Autres charges | | | 144 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 250.00 | 2 896 750.00 | | 3 166 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 698.00 | 3 365 689.00 | | 3 642 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 448.00 | -468 939.00 | | -476 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353 293.00 | | 890 084.00 | 11 353 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 461 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 537.00 | | | 1 771 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581 756.00 | | 880 084.00 | 9 581 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 842.00 | 661 087.00 | | 2 411 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 456.00 | 81 449.00 | | 512 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 386.00 | 579 637.00 | | 1 899 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 926.00 | 95 970.00 | 37 725.00 | 643 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 926.00 | 95 970.00 | | 643 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 647 041.00 | 5 664 212.00 | 584 611.00 | 8 647 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 392.00 | 1 394 392.00 | | 1 394 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 742.00 | 225 742.00 | | 225 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 785 973.00 | 785 973.00 | | 785 973.00 |
VB T. V. A. | 399 799.00 | 399 799.00 | | 399 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 060.00 | | | 304 060.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 753.00 | 1 297 753.00 | | 1 297 753.00 |
VW T.V.A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 457 716.00 | 7 474 887.00 | 584 611.00 | 10 457 716.00 |