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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 310.00 | 915 707.00 | 1 000 602.00 | 1 916 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 999 873.00 | 4 270 591.00 | 6 729 281.00 | 10 999 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 049.00 | | 438 049.00 | 438 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 364 233.00 | 5 186 299.00 | 8 177 933.00 | 13 364 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 857.00 | | 1 810 857.00 | 1 810 857.00 |
BZ Autres créances | 409 160.00 | | 409 160.00 | 409 160.00 |
CF Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 433.00 | | 2 300 433.00 | 2 300 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 668.00 | 5 186 299.00 | 10 478 368.00 | 15 664 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 076 956.00 | -2 562 734.00 | | -3 076 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 436.00 | -514 222.00 | | -625 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 956.00 | 704 300.00 | | 647 956.00 |
DL TOTAL (I) | -2 754 436.00 | -2 072 656.00 | | -2 754 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 413.00 | 750 680.00 | | 776 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 413.00 | 750 680.00 | | 776 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672 419.00 | 8 671 453.00 | | 8 672 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 867.00 | 1 215 981.00 | | 2 554 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 531.00 | 199 367.00 | | 526 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 020.00 | 245 324.00 | | 365 020.00 |
EA Autres dettes | 272 062.00 | 274 178.00 | | 272 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 490.00 | 220 610.00 | | 65 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 456 391.00 | 10 826 915.00 | | 12 456 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 368.00 | 9 504 940.00 | | 10 478 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 836.00 | | 1 233 836.00 | 1 233 836.00 |
FG Production vendue services | 2 849 622.00 | | 2 849 622.00 | 2 849 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 458.00 | | 4 083 458.00 | 4 083 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 245.00 | |
GE Autres charges | | | 161 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161 307.00 | | | 161 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 916.00 | 2 628 469.00 | | 4 209 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 353.00 | 3 142 691.00 | | 4 835 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 436.00 | -514 222.00 | | -625 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 894 990.00 | | 469 242.00 | 12 894 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 364 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 437 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 383.00 | | 46 927.00 | 1 869 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 015 607.00 | | 422 315.00 | 11 015 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 954.00 | 745 345.00 | | 4 440 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 883.00 | 126 824.00 | | 788 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 070.00 | 618 521.00 | | 3 652 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 680.00 | 76 245.00 | 50 512.00 | 750 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 680.00 | 76 246.00 | 50 512.00 | 750 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 245.00 | 50 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 672 419.00 | 4 740 341.00 | 1 280 768.00 | 8 672 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 867.00 | 2 554 867.00 | | 2 554 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 020.00 | 365 020.00 | | 365 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 062.00 | 272 062.00 | | 272 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 857.00 | 1 810 857.00 | | 1 810 857.00 |
VB T. V. A. | 390 686.00 | 390 686.00 | | 390 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 057.00 | | | 357 057.00 |
VP Divers | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 457.00 | 494 457.00 | | 494 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 731.00 | 2 238 731.00 | | 2 238 731.00 |
VW T.V.A. | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 456 391.00 | 8 524 313.00 | 1 280 768.00 | 12 456 391.00 |