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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 537.00 | 512 456.00 | 1 259 081.00 | 1 771 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483 036.00 | 1 899 386.00 | 7 583 650.00 | 9 483 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 294.00 | 2 411 842.00 | 8 941 452.00 | 11 353 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 798.00 | | 921 798.00 | 921 798.00 |
BZ Autres créances | 328 345.00 | | 328 345.00 | 328 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 337.00 | | 1 267 337.00 | 1 267 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 630.00 | 2 411 842.00 | 10 208 788.00 | 12 620 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -872 090.00 | -737 825.00 | | -872 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 939.00 | -134 265.00 | | -468 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880 768.00 | 883 401.00 | | 880 768.00 |
DL TOTAL (I) | -160 261.00 | 311 311.00 | | -160 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 643 927.00 | 657 067.00 | | 643 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 927.00 | 657 067.00 | | 643 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307 399.00 | 7 335 078.00 | | 8 307 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 852.00 | 1 893 246.00 | | 1 243 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 090.00 | 123 769.00 | | 118 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 510.00 | 451 068.00 | | 23 510.00 |
EA Autres dettes | 32 271.00 | 38 468.00 | | 32 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 725 122.00 | 9 841 629.00 | | 9 725 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 788.00 | 10 810 008.00 | | 10 208 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 116.00 | | 762 116.00 | 762 116.00 |
FG Production vendue services | 1 937 610.00 | | 1 937 610.00 | 1 937 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 726.00 | | 2 699 726.00 | 2 699 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 801.00 | |
GE Autres charges | | | 133 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 133.00 | 53 539.00 | | 56 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 133.00 | 53 539.00 | | 56 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 133.00 | 53 539.00 | | 56 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 750.00 | 3 077 303.00 | | 2 896 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 689.00 | 3 211 568.00 | | 3 365 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 939.00 | -134 265.00 | | -468 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 207 249.00 | | 146 045.00 | 11 207 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 537.00 | | | 1 771 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 435 712.00 | | 146 045.00 | 9 435 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 067.00 | 115 801.00 | 128 941.00 | 657 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 067.00 | 115 801.00 | 128 941.00 | 657 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 801.00 | 128 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 307 399.00 | 8 307 399.00 | | 8 307 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 852.00 | 1 243 852.00 | | 1 243 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UX Autres créances clients | 921 798.00 | | | 921 798.00 |
VB T. V. A. | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 371.00 | | | 289 371.00 |
VP Divers | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 119.00 | 1 254 119.00 | | 1 254 119.00 |
VW T.V.A. | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 122.00 | 9 725 122.00 | | 9 725 122.00 |