| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869 383.00 | 788 883.00 | 1 080 499.00 | 1 869 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767 576.00 | 3 652 070.00 | 6 115 506.00 | 9 767 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 030.00 | | 1 248 030.00 | 1 248 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 894 990.00 | 4 440 954.00 | 8 454 036.00 | 12 894 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 226.00 | | 791 226.00 | 791 226.00 |
BZ Autres créances | 237 873.00 | | 237 873.00 | 237 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 903.00 | | 1 050 903.00 | 1 050 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 945 894.00 | 4 440 954.00 | 9 504 940.00 | 13 945 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 562 734.00 | -1 817 476.00 | | -2 562 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 222.00 | -745 257.00 | | -514 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 300.00 | 760 644.00 | | 704 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 072 656.00 | -1 502 089.00 | | -2 072 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 680.00 | 702 613.00 | | 750 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 680.00 | 702 613.00 | | 750 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671 453.00 | 8 654 953.00 | | 8 671 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 981.00 | 1 514 033.00 | | 1 215 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 367.00 | 243 863.00 | | 199 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 324.00 | 144 530.00 | | 245 324.00 |
EA Autres dettes | 274 178.00 | 946.00 | | 274 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 610.00 | | | 220 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 915.00 | 10 558 327.00 | | 10 826 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 504 940.00 | 9 758 851.00 | | 9 504 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 671 453.00 | | | 8 671 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 678.00 | | 735 678.00 | 735 678.00 |
FG Production vendue services | 1 782 660.00 | | 1 782 660.00 | 1 782 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 338.00 | | 2 518 338.00 | 2 518 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 931.00 | |
GE Autres charges | | | 140 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 469.00 | 2 904 853.00 | | 2 628 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 691.00 | 3 650 110.00 | | 3 142 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 222.00 | -745 257.00 | | -514 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564 776.00 | | 330 213.00 | 12 564 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 894 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -53 823.00 | | 1 869 383.00 | -53 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | | 11 015 607.00 | 53 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 537.00 | | 44 023.00 | 1 771 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783 239.00 | | 286 190.00 | 10 783 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 902.00 | 700 051.00 | | 3 740 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 355.00 | 113 527.00 | | 675 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 547.00 | 586 523.00 | | 3 065 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 613.00 | 79 931.00 | 31 864.00 | 702 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 613.00 | 79 931.00 | 31 864.00 | 702 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 671 453.00 | 4 363 026.00 | 1 374 216.00 | 8 671 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 981.00 | 1 215 981.00 | | 1 215 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 324.00 | 245 324.00 | | 245 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 610.00 | 220 610.00 | | 220 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 226.00 | 791 226.00 | | 791 226.00 |
VB T. V. A. | 221 924.00 | 221 924.00 | | 221 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 764.00 | | | 338 764.00 |
VP Divers | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 290.00 | 1 047 290.00 | | 1 047 290.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 915.00 | 6 518 488.00 | 1 374 216.00 | 10 826 915.00 |