| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 537.00 | 675 355.00 | 1 096 181.00 | 1 771 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 767 576.00 | 3 065 547.00 | 6 702 029.00 | 9 767 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 663.00 | | 1 015 663.00 | 1 015 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 564 776.00 | 3 740 902.00 | 8 823 873.00 | 12 564 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 263.00 | | 647 263.00 | 647 263.00 |
BZ Autres créances | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 977.00 | | 934 977.00 | 934 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 754.00 | 3 740 902.00 | 9 758 851.00 | 13 499 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 476.00 | -1 341 028.00 | | -1 817 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 257.00 | -476 448.00 | | -745 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 644.00 | 824 634.00 | | 760 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 502 089.00 | -692 842.00 | | -1 502 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 613.00 | 702 171.00 | | 702 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 613.00 | 702 171.00 | | 702 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 654 953.00 | 8 647 041.00 | | 8 654 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 033.00 | 1 394 392.00 | | 1 514 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 863.00 | 190 540.00 | | 243 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 530.00 | 225 742.00 | | 144 530.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 558 327.00 | 10 457 716.00 | | 10 558 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 758 851.00 | 10 467 046.00 | | 9 758 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 111.00 | | 800 111.00 | 800 111.00 |
FG Production vendue services | 1 926 684.00 | | 1 926 684.00 | 1 926 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 795.00 | | 2 726 795.00 | 2 726 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 851.00 | |
GE Autres charges | | | 141 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 344.00 | 56 133.00 | | 56 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 344.00 | 56 133.00 | | 56 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 344.00 | 56 133.00 | | 56 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 853.00 | 3 166 249.00 | | 2 904 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 110.00 | 3 642 697.00 | | 3 650 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 257.00 | -476 448.00 | | -745 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 243 378.00 | | 321 398.00 | 12 243 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 564 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 783 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 537.00 | | | 1 771 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461 841.00 | | 321 398.00 | 10 461 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 929.00 | 667 973.00 | | 3 072 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 905.00 | 81 449.00 | | 593 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 023.00 | 586 523.00 | | 2 479 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 171.00 | 90 851.00 | 90 409.00 | 702 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 171.00 | 90 851.00 | 90 409.00 | 702 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 851.00 | 90 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 654 953.00 | 3 989 469.00 | 1 464 030.00 | 8 654 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 033.00 | 1 514 033.00 | | 1 514 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 263.00 | 647 263.00 | | 647 263.00 |
VB T. V. A. | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 418.00 | | | 321 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 266.00 | 232 266.00 | | 232 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 947.00 | 929 947.00 | | 929 947.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 558 327.00 | 5 892 843.00 | 1 464 030.00 | 10 558 327.00 |