| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | 14 465.00 | 2 832.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 366.00 | 66 224.00 | 63 142.00 | 129 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 763.00 | 80 690.00 | 172 073.00 | 252 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 185.00 | 2 193.00 | 1 969 991.00 | 1 972 185.00 |
BZ Autres créances | 805 047.00 | | 805 047.00 | 805 047.00 |
CF Disponibilités | 326 758.00 | | 326 758.00 | 326 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 355.00 | 2 193.00 | 3 104 162.00 | 3 106 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 118.00 | 82 883.00 | 3 276 235.00 | 3 359 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 081.00 | | | 573 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 856.00 | 29 808.00 | | 24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 847.00 | 475 048.00 | | 546 847.00 |
DK Provisions réglementées | 3 962.00 | 7 414.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 895 664.00 | 772 270.00 | | 895 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 877.00 | 15 553.00 | | 35 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 777.00 | 250 257.00 | | 274 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 812.00 | 1 628 274.00 | | 1 896 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 020.00 | | |
EA Autres dettes | 173 105.00 | 85 558.00 | | 173 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 571.00 | 2 049 663.00 | | 2 380 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 235.00 | 2 821 933.00 | | 3 276 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 128.00 | 2 039 421.00 | | 2 333 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 463 878.00 | | 10 463 878.00 | 10 463 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 463 878.00 | | 10 463 878.00 | 10 463 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 002 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 171 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 832.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166.00 | 3 999.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 243.00 | 4 831.00 | | 7 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 7 141.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | 158.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 970.00 | 7 299.00 | | 17 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 727.00 | -2 468.00 | | -10 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 385.00 | 49 898.00 | | 53 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 869.00 | 78 078.00 | | 95 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 310.00 | 8 831 637.00 | | 10 570 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023 463.00 | 8 356 589.00 | | 10 023 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 847.00 | 475 048.00 | | 546 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 383.00 | | 8 056 503.00 | 388 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 172 781.00 | 36 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 192 123.00 | 252 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 87 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 342.00 | 129 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 113.00 | | 61 185.00 | 36 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 836.00 | | 21 872.00 | 116 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 434.00 | | 7 973 446.00 | 235 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 324.00 | 21 676.00 | 2 311.00 | 61 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | 3 290.00 | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | 18 386.00 | 2 311.00 | 50 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 414.00 | 713.00 | 4 166.00 | 7 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 1 812.00 | 1 873.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 1 812.00 | 1 873.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | 2 525.00 | 6 038.00 | 9 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | 1 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | 4 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 458.00 | 6 369.00 | 5 072.00 | 32 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 777.00 | 274 777.00 | | 274 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 061.00 | 584 707.00 | 17 083.00 | 606 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 938.00 | 759 938.00 | | 759 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 105.00 | 173 105.00 | | 173 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 437.00 | 4 728.00 | | 16 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 724.00 | | | 1 967 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 157.00 | | | 651 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 784.00 | 2 211 993.00 | 584 790.00 | 2 796 784.00 |
VW T.V.A. | 495 135.00 | 495 135.00 | | 495 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 571.00 | 2 333 128.00 | 22 156.00 | 2 380 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |