| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 297.00 | 16 586.00 | 710.00 | 17 297.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 156.00 | 100 828.00 | 66 328.00 | 167 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 741.00 | 117 415.00 | 152 326.00 | 269 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 566.00 | 671.00 | 2 348 895.00 | 2 349 566.00 |
BZ Autres créances | 2 043 441.00 | | 2 043 441.00 | 2 043 441.00 |
CF Disponibilités | 265 638.00 | | 265 638.00 | 265 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 949.00 | 671.00 | 4 663 278.00 | 4 663 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 691.00 | 118 086.00 | 4 815 605.00 | 4 933 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 403 112.00 | | | 1 403 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 177.00 | 21 703.00 | | -93 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 528.00 | -114 880.00 | | 836 528.00 |
DK Provisions réglementées | 710.00 | 1 878.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 061.00 | 298 700.00 | | 1 134 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 311.00 | 1 125 227.00 | | 692 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 480.00 | 257 826.00 | | 370 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 939.00 | 2 106 543.00 | | 2 388 939.00 |
EA Autres dettes | 229 813.00 | 177 487.00 | | 229 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 543.00 | 3 667 082.00 | | 3 681 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 605.00 | 3 965 782.00 | | 4 815 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 590.00 | 3 629 858.00 | | 3 644 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 876 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 876 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 993 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 398 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 12 600.00 | | 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166.00 | 2 437.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 15 037.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 144 012.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 144 365.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -129 328.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 583.00 | 11 934 824.00 | | 13 995 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 159 054.00 | 12 049 704.00 | | 13 159 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 528.00 | -114 880.00 | | 836 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 128.00 | | 16 434.00 | 273 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 912.00 | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 269 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 167 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 631.00 | | 16 434.00 | 151 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 598.00 | 18 718.00 | 901.00 | 99 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 098.00 | 488.00 | | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 499.00 | 18 230.00 | 901.00 | 83 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 877.00 | | 1 166.00 | 1 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | | 1 073.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | | 1 073.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | | 2 240.00 | 3 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 092.00 | 652 139.00 | 3 982.00 | 689 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 480.00 | 370 480.00 | | 370 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 466.00 | 825 466.00 | | 825 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 766.00 | 936 766.00 | | 936 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 813.00 | 229 813.00 | | 229 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 295.00 | 2 347 295.00 | | 2 347 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860 572.00 | 457 460.00 | 1 403 112.00 | 1 860 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 598.00 | 2 995 199.00 | 1 418 399.00 | 4 413 598.00 |
VW T.V.A. | 603 903.00 | 603 903.00 | | 603 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 543.00 | 3 644 590.00 | 3 982.00 | 3 681 543.00 |