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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | 16 098.00 | 1 199.00 | 17 298.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 632.00 | 83 500.00 | 68 132.00 | 151 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 128.00 | 99 598.00 | 173 530.00 | 273 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 072.00 | 1 745.00 | 2 105 327.00 | 2 107 072.00 |
BZ Autres créances | 1 400 039.00 | | 1 400 039.00 | 1 400 039.00 |
CF Disponibilités | 284 740.00 | | 284 740.00 | 284 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 997.00 | 1 745.00 | 3 792 252.00 | 3 793 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 125.00 | 101 343.00 | 3 965 782.00 | 4 067 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 112 145.00 | | | 1 112 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 210 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 703.00 | 24 856.00 | | 21 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 880.00 | 546 847.00 | | -114 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 878.00 | 3 962.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 298 700.00 | 895 664.00 | | 298 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 227.00 | 35 877.00 | | 1 125 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 826.00 | 274 777.00 | | 257 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 543.00 | 1 896 812.00 | | 2 106 543.00 |
EA Autres dettes | 177 487.00 | 173 105.00 | | 177 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 082.00 | 2 380 571.00 | | 3 667 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 782.00 | 3 276 235.00 | | 3 965 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 858.00 | 2 333 128.00 | | 3 629 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 766 228.00 | | 11 766 228.00 | 11 766 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 766 228.00 | | 11 766 228.00 | 11 766 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 915 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 892 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 192 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | 78.00 | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 437.00 | 4 166.00 | | 2 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 037.00 | 7 243.00 | | 15 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 012.00 | 226.00 | | 144 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | 713.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 365.00 | 17 970.00 | | 144 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 328.00 | -10 727.00 | | -129 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934 824.00 | 10 570 310.00 | | 11 934 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 704.00 | 10 023 463.00 | | 12 049 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 880.00 | 546 847.00 | | -114 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 763.00 | | 22 715.00 | 252 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 34 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 273 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 366.00 | | 22 265.00 | 129 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 099.00 | | 450.00 | 36 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 690.00 | 18 908.00 | | 80 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 1 633.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 224.00 | 17 275.00 | | 66 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 962.00 | 353.00 | 2 437.00 | 3 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 962.00 | 1 411.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | 962.00 | 1 411.00 | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | 1 315.00 | 3 848.00 | 6 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 1 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 009.00 | 1 084 784.00 | 6 110.00 | 1 122 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 089.00 | 629 089.00 | | 629 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 010.00 | 932 010.00 | | 932 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 487.00 | 177 487.00 | | 177 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | 4 728.00 | | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 812.00 | | | 2 099 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152 481.00 | | | 1 152 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 544.00 | 2 401 840.00 | 1 122 704.00 | 3 524 544.00 |
VW T.V.A. | 526 806.00 | 526 806.00 | | 526 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 082.00 | 3 629 858.00 | 6 110.00 | 3 667 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |