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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 16 365.00 | 1 797.00 | 18 163.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 673.00 | 138 233.00 | 89 440.00 | 227 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 242.00 | | 1 175 242.00 | 1 175 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 185.00 | 154 598.00 | 1 347 587.00 | 1 502 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 219.00 | 2 563.00 | 2 407 656.00 | 2 410 219.00 |
BZ Autres créances | 546 956.00 | | 546 956.00 | 546 956.00 |
CF Disponibilités | 719 326.00 | | 719 326.00 | 719 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 974.00 | 2 563.00 | 3 686 411.00 | 3 688 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 159.00 | 157 161.00 | 5 033 999.00 | 5 191 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 607.00 | 9 989.00 | | 2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 431.00 | 422 618.00 | | 493 431.00 |
DK Provisions réglementées | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 886 039.00 | 822 714.00 | | 886 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 221.00 | 140 351.00 | | 241 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 779.00 | 412 655.00 | | 542 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 916.00 | 2 764 852.00 | | 3 282 916.00 |
EA Autres dettes | 81 044.00 | 135 390.00 | | 81 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 960.00 | 3 453 247.00 | | 4 147 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 999.00 | 4 275 962.00 | | 5 033 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 158.00 | 3 296 092.00 | | 3 917 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 221.00 | | | 241 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 413 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 413 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 463 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 514 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 392.00 | |
GE Autres charges | | | 250 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 550 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 183.00 | 952.00 | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | 5 522.00 | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -4 570.00 | | -2 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 490.00 | 123 842.00 | | 206 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 455.00 | 139 731.00 | | 209 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 479 351.00 | 13 772 207.00 | | 15 479 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 985 920.00 | 13 349 589.00 | | 14 985 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 431.00 | 422 618.00 | | 493 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 598.00 | | 1 035 315.00 | 471 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 728.00 | 1 186 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 1 502 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 113.00 | | 2 050.00 | 86 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 632.00 | | 35 040.00 | 192 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 853.00 | | 998 225.00 | 192 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 851.00 | 19 747.00 | | 134 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | 360.00 | | 16 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | 19 388.00 | | 118 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 644.00 | | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | 644.00 | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 644.00 | 107.00 | 2 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 021.00 | 32 814.00 | 23 389.00 | 181 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 779.00 | 542 779.00 | | 542 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 217.00 | 1 691 621.00 | 66 077.00 | 1 774 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 176.00 | 894 176.00 | | 894 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 242.00 | 1 175 242.00 | | 1 175 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 479.00 | 2 405 479.00 | | 2 405 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 975.00 | 330 975.00 | | 330 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 998.00 | 4 144 890.00 | 11 108.00 | 4 155 998.00 |
VW T.V.A. | 595 764.00 | 595 764.00 | | 595 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 960.00 | 3 917 158.00 | 89 466.00 | 4 147 960.00 |