| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 15 717.00 | 394.00 | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 190.00 | 102 226.00 | 60 963.00 | 163 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 081.00 | 117 944.00 | 147 136.00 | 265 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 899.00 | 172.00 | 2 662 726.00 | 2 662 899.00 |
BZ Autres créances | 1 641 403.00 | | 1 641 403.00 | 1 641 403.00 |
CF Disponibilités | 579 758.00 | | 579 758.00 | 579 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 093.00 | 172.00 | 4 891 920.00 | 4 892 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 174.00 | 118 116.00 | 5 039 057.00 | 5 157 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 079 494.00 | | | 1 079 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | -93 177.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 638.00 | 836 528.00 | | 596 638.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | 710.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 990 384.00 | 1 134 061.00 | | 990 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 232.00 | 692 311.00 | | 660 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 359.00 | 370 480.00 | | 462 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 306.00 | 2 388 939.00 | | 2 771 306.00 |
EA Autres dettes | 154 775.00 | 229 813.00 | | 154 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 673.00 | 3 681 543.00 | | 4 048 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 057.00 | 4 815 605.00 | | 5 039 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 673.00 | 3 644 590.00 | | 3 975 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 250 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 250 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 561 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 431 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 249 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 550 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316.00 | 1 166.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 2 031.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 099.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | 7.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 1 106.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | 924.00 | | -6 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 562 250.00 | 13 995 583.00 | | 15 562 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 965 611.00 | 13 159 054.00 | | 14 965 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 638.00 | 836 528.00 | | 596 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 741.00 | | 15 428.00 | 269 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 089.00 | 265 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 86 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 163 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 156.00 | | 14 938.00 | 167 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | 490.00 | 15 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 415.00 | 15 468.00 | 14 939.00 | 117 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 586.00 | 316.00 | 1 185.00 | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 828.00 | 15 152.00 | 13 754.00 | 100 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710.00 | | 316.00 | 710.00 |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 93.00 | 592.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | 93.00 | 592.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 93.00 | 908.00 | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 972.00 | 657 972.00 | | 657 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 359.00 | 462 359.00 | | 462 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277 697.00 | 1 204 697.00 | 58 399.00 | 1 277 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 681.00 | 757 681.00 | | 757 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 775.00 | 154 775.00 | | 154 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 102.00 | 2 662 102.00 | | 2 662 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 990.00 | 109 496.00 | 1 079 494.00 | 1 188 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 112.00 | 3 232 840.00 | 1 095 271.00 | 4 328 112.00 |
VW T.V.A. | 709 225.00 | 709 225.00 | | 709 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 673.00 | 3 975 673.00 | 58 399.00 | 4 048 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 402.00 | | | 402.00 |