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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 113.00 | 16 005.00 | 107.00 | 16 113.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 633.00 | 118 846.00 | 73 787.00 | 192 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 598.00 | 134 851.00 | 336 747.00 | 471 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 642.00 | 1 918.00 | 2 339 724.00 | 2 341 642.00 |
BZ Autres créances | 1 219 182.00 | | 1 219 182.00 | 1 219 182.00 |
CF Disponibilités | 370 434.00 | | 370 434.00 | 370 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 133.00 | 1 918.00 | 3 939 215.00 | 3 941 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 731.00 | 136 769.00 | 4 275 962.00 | 4 412 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 016.00 | | | 177 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 989.00 | 3 351.00 | | 9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 618.00 | 596 638.00 | | 422 618.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 395.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 822 714.00 | 990 384.00 | | 822 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 351.00 | 660 232.00 | | 140 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 655.00 | 462 359.00 | | 412 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 852.00 | 2 771 189.00 | | 2 764 852.00 |
EA Autres dettes | 135 390.00 | 147 820.00 | | 135 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 247.00 | 4 041 600.00 | | 3 453 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 962.00 | 5 031 984.00 | | 4 275 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 092.00 | 4 041 600.00 | | 3 296 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 557 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 557 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 314 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 652.00 | |
GE Autres charges | | | 217 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 761.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 733.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 6 765.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | -6 032.00 | | -4 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 842.00 | 182 499.00 | | 123 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 731.00 | 214 122.00 | | 139 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 772 207.00 | 15 562 250.00 | | 13 772 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 589.00 | 14 965 612.00 | | 13 349 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 618.00 | 596 638.00 | | 422 618.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 081.00 | | 819 500.00 | 265 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 984.00 | 192 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 984.00 | 471 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 191.00 | | 29 442.00 | 163 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | 790 059.00 | 15 778.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 945.00 | 16 906.00 | | 117 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 287.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 227.00 | 16 619.00 | | 102 227.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 929.00 | 30 310.00 | 19 165.00 | 137 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 655.00 | 412 655.00 | | 412 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 768.00 | 1 314 232.00 | 39 629.00 | 1 363 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 365.00 | 780 365.00 | | 780 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 016.00 | 177 016.00 | | 177 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 175.00 | 2 336 175.00 | | 2 336 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 763.00 | 399 333.00 | 540 430.00 | 939 763.00 |
VP Divers | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 552.00 | 3 207 285.00 | 556 266.00 | 3 763 552.00 |
VW T.V.A. | 613 394.00 | 613 394.00 | | 613 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 247.00 | 3 296 092.00 | 58 794.00 | 3 453 247.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |