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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 875.00 | 400 529.00 | 125 345.00 | 525 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 950.00 | 30 550.00 | 4 400.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 588.00 | 452 842.00 | 169 746.00 | 622 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 414.00 | 10 645.00 | 260 769.00 | 271 414.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 487 324.00 | | 487 324.00 | 487 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 449.00 | 10 645.00 | 807 803.00 | 818 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 037.00 | 463 487.00 | 977 550.00 | 1 441 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 219 058.00 | 138 731.00 | | 219 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 663.00 | 109 826.00 | | 110 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 242.00 | 5 606.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 463 964.00 | 386 165.00 | | 463 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 885.00 | 92 372.00 | | 34 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 355.00 | 213 795.00 | | 265 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 330.00 | 117 892.00 | | 87 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 014.00 | 113 790.00 | | 126 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 585.00 | 540 540.00 | | 513 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 550.00 | 926 706.00 | | 977 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 494.00 | | 46 293.00 | 577 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 622 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 560 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 732.00 | | 46 293.00 | 515 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 255.00 | 73 786.00 | 1 200.00 | 380 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 493.00 | 73 786.00 | 1 200.00 | 358 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
UX Autres créances clients | 258 682.00 | | | 258 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 885.00 | 30 046.00 | 4 838.00 | 34 885.00 |
VI Groupe et associés | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 142.00 | 304 142.00 | | 304 142.00 |
VW T.V.A. | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 585.00 | 508 746.00 | 4 838.00 | 513 585.00 |