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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 066.00 | 26 936.00 | 20 131.00 | 47 066.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 859.00 | 621 196.00 | 302 663.00 | 923 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 438.00 | 68 238.00 | 56 200.00 | 124 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 364.00 | 716 370.00 | 418 994.00 | 1 135 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 749.00 | | 399 749.00 | 399 749.00 |
BZ Autres créances | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 912 121.00 | | 912 121.00 | 912 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 303.00 | | 1 416 303.00 | 1 416 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 667.00 | 716 370.00 | 1 835 297.00 | 2 551 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 616 095.00 | 490 960.00 | | 616 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513.00 | 172 635.00 | | 146 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 902.00 | 1 005.00 | | 36 902.00 |
DK Provisions réglementées | 50 010.00 | 15 378.00 | | 50 010.00 |
DL TOTAL (I) | 981 519.00 | 811 978.00 | | 981 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 679.00 | 294 977.00 | | 223 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 858.00 | 337 025.00 | | 390 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 938.00 | 102 144.00 | | 101 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 392.00 | 138 394.00 | | 133 392.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 4 370.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 778.00 | 876 910.00 | | 853 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 297.00 | 1 688 887.00 | | 1 835 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 653 623.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 390 858.00 | | | 390 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 558.00 | | 21 806.00 | 1 113 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 491.00 | | 21 806.00 | 1 026 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 897.00 | 101 473.00 | | 614 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875.00 | 5 061.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 023.00 | 96 412.00 | | 593 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 679.00 | 63 154.00 | 160 525.00 | 223 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 162.00 | 528 162.00 | | 528 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 390.00 | 475 390.00 | | 475 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 390.00 | 475 390.00 | | 475 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 778.00 | 693 254.00 | 160 525.00 | 853 778.00 |