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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 546.00 | 497 072.00 | 74 474.00 | 571 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 884.00 | 43 580.00 | 71 303.00 | 114 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 194.00 | 562 415.00 | 185 778.00 | 748 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 145.00 | | 391 145.00 | 391 145.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 728 837.00 | | 728 837.00 | 728 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 334.00 | | 1 181 334.00 | 1 181 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 528.00 | 562 415.00 | 1 367 112.00 | 1 929 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 388 575.00 | 297 722.00 | | 388 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 884.00 | 128 853.00 | | 145 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461.00 | 1 917.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 667 921.00 | 560 493.00 | | 667 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 576.00 | 70 825.00 | | 47 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 123.00 | 309 416.00 | | 360 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 352.00 | 144 567.00 | | 153 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 176.00 | 120 752.00 | | 134 176.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 10 694.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 191.00 | 656 256.00 | | 699 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 112.00 | 1 216 749.00 | | 1 367 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 401.00 | 608 720.00 | | 670 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 269.00 | | 46 974.00 | 711 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 748 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 686 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 507.00 | | 46 974.00 | 649 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 939.00 | 46 525.00 | 10 050.00 | 525 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 177.00 | 46 525.00 | 10 050.00 | 504 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 391 145.00 | 391 145.00 | | 391 145.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 576.00 | 18 785.00 | 28 790.00 | 47 576.00 |
VI Groupe et associés | 360 123.00 | 360 123.00 | | 360 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 699.00 | 416 699.00 | | 416 699.00 |
VW T.V.A. | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 191.00 | 670 401.00 | 28 790.00 | 699 191.00 |