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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 192.00 | |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 374 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 498 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 350 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 795 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 190 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 688 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 490 960.00 | 388 575.00 | | 490 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 635.00 | 145 884.00 | | 172 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 005.00 | 1 461.00 | | 1 005.00 |
DK Provisions réglementées | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
DL TOTAL (I) | 811 978.00 | 667 921.00 | | 811 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 977.00 | 47 576.00 | | 294 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 025.00 | 360 124.00 | | 337 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 144.00 | 154 560.00 | | 102 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 394.00 | 134 177.00 | | 138 394.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 15 944.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 910.00 | 712 381.00 | | 876 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 887.00 | 1 380 302.00 | | 1 688 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 623.00 | 683 590.00 | | 653 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 194.00 | | 365 364.00 | 748 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | 25 304.00 | 61 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 432.00 | | 340 060.00 | 686 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 416.00 | 52 482.00 | | 562 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | 112.00 | | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 653.00 | 52 369.00 | | 540 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 977.00 | 71 690.00 | 223 287.00 | 294 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 789.00 | 479 789.00 | | 479 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 033.00 | 370 033.00 | | 370 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 233.00 | 371 233.00 | | 371 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 910.00 | 653 623.00 | 223 287.00 | 876 910.00 |