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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 066.00 | 31 997.00 | 15 070.00 | 47 066.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 152.00 | 698 500.00 | 256 653.00 | 955 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 865.00 | 79 982.00 | 45 884.00 | 125 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 284.00 | 810 478.00 | 360 806.00 | 1 171 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 247.00 | 2 537.00 | 377 710.00 | 380 247.00 |
BZ Autres créances | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 932 447.00 | | 932 447.00 | 932 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 282.00 | 2 537.00 | 1 371 745.00 | 1 374 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 566.00 | 813 015.00 | 1 732 551.00 | 2 545 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 716 907.00 | 616 095.00 | | 716 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 335.00 | 146 513.00 | | 106 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 839.00 | 36 902.00 | | 25 839.00 |
DK Provisions réglementées | 57 999.00 | 50 010.00 | | 57 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 080.00 | 981 519.00 | | 1 039 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 990.00 | 223 679.00 | | 185 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 366.00 | 390 858.00 | | 308 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | 101 938.00 | | 54 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 967.00 | 133 392.00 | | 135 967.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | 3 912.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 471.00 | 853 778.00 | | 693 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 551.00 | 1 835 297.00 | | 1 732 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 990.00 | 693 254.00 | | 566 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 364.00 | | 35 920.00 | 1 135 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 297.00 | | 32 720.00 | 1 048 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 370.00 | 94 108.00 | | 716 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 936.00 | 5 061.00 | | 26 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 434.00 | 89 047.00 | | 689 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 990.00 | 59 508.00 | 126 481.00 | 185 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 099.00 | 453 099.00 | | 453 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 434.00 | 411 434.00 | | 411 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 622.00 | 411 622.00 | | 411 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 471.00 | 566 990.00 | 126 481.00 | 693 471.00 |