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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 846.00 | 471 753.00 | 109 093.00 | 580 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 660.00 | 32 424.00 | 36 235.00 | 68 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 269.00 | 525 939.00 | 185 329.00 | 711 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 226.00 | | 308 226.00 | 308 226.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 665 327.00 | | 665 327.00 | 665 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 420.00 | | 1 031 420.00 | 1 031 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 689.00 | 525 939.00 | 1 216 749.00 | 1 742 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 297 722.00 | 219 058.00 | | 297 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 853.00 | 110 663.00 | | 128 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 2 242.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 560 493.00 | 463 964.00 | | 560 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 825.00 | 34 885.00 | | 70 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 416.00 | 265 355.00 | | 309 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 87 330.00 | | 144 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 752.00 | 126 014.00 | | 120 752.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 256.00 | 513 585.00 | | 656 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 749.00 | 977 550.00 | | 1 216 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 720.00 | 508 746.00 | | 608 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 588.00 | | 92 481.00 | 622 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 711 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 649 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 825.00 | | 92 481.00 | 560 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 842.00 | 76 897.00 | 3 800.00 | 452 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 079.00 | 76 897.00 | 3 800.00 | 431 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 308 226.00 | | | 308 226.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 825.00 | 23 289.00 | 47 535.00 | 70 825.00 |
VI Groupe et associés | 309 416.00 | 309 416.00 | | 309 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 509.00 | 338 509.00 | | 338 509.00 |
VW T.V.A. | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 256.00 | 608 720.00 | 47 535.00 | 656 256.00 |