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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 2 894.00 | 7 716.00 | 10 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 650.00 | 49 517.00 | 2 133.00 | 51 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 332.00 | 26 137.00 | 41 195.00 | 67 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 137.00 | 264 967.00 | 427 170.00 | 692 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 927.00 | 343 515.00 | 512 412.00 | 855 927.00 |
BT Marchandises | 142 626.00 | 5 436.00 | 137 190.00 | 142 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
CF Disponibilités | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 063.00 | 5 436.00 | 265 627.00 | 271 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 990.00 | 348 951.00 | 778 040.00 | 1 126 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 007.00 | 151 676.00 | | 8 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 010.00 | -323 669.00 | | -375 010.00 |
DL TOTAL (I) | -366 003.00 | -170 992.00 | | -366 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 702.00 | 344.00 | | 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 702.00 | 344.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 001.00 | 145 474.00 | | 126 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 203.00 | 100 332.00 | | 107 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 7 175.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 909 370.00 | 770 665.00 | | 909 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 341.00 | 1 023 647.00 | | 1 143 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 040.00 | 852 998.00 | | 778 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 909.00 | | 1 780 909.00 | 1 780 909.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 037.00 | | 1 781 037.00 | 1 781 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 27 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 999.00 | 2 330 983.00 | | 1 824 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 009.00 | 2 654 653.00 | | 2 200 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 010.00 | -323 669.00 | | -375 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 055.00 | | 26 230.00 | 830 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 34 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 855 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 239.00 | | 26 230.00 | 733 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 113.00 | 62 401.00 | | 281 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 146.00 | 14 265.00 | | 38 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 967.00 | 48 136.00 | | 242 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | 702.00 | 344.00 | 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 533.00 | 5 436.00 | 14 533.00 | 14 533.00 |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 205.00 | 5 436.00 | 17 205.00 | 17 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 549.00 | 6 138.00 | 17 549.00 | 17 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 138.00 | 17 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VC Groupe et associés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VI Groupe et associés | 908 804.00 | 908 804.00 | | 908 804.00 |
VP Divers | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 343.00 | 108 145.00 | 34 199.00 | 142 343.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 341.00 | 1 143 341.00 | | 1 143 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |