| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 9 388.00 | 1 462.00 | 10 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 993.00 | 52 494.00 | 1 500.00 | 53 993.00 |
AP Constructions | 39 731.00 | 5 025.00 | 34 707.00 | 39 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 252.00 | 59 932.00 | 8 319.00 | 68 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 551.00 | 378 074.00 | 364 477.00 | 742 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 088.00 | 504 913.00 | 444 175.00 | 949 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 93 528.00 | | 93 528.00 | 93 528.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 029.00 | | 261 029.00 | 261 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 117.00 | 504 913.00 | 705 204.00 | 1 210 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 978.00 | -17 819.00 | | -94 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 608.00 | -77 160.00 | | -222 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077.00 | 702.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | -314 509.00 | -93 276.00 | | -314 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 509.00 | 4 703.00 | | 6 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 509.00 | 4 703.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 111 649.00 | | 101 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 793.00 | 57 615.00 | | 50 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 813.00 | 14 656.00 | | 5 813.00 |
EA Autres dettes | 855 348.00 | 661 822.00 | | 855 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 204.00 | 845 741.00 | | 1 013 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 204.00 | 757 168.00 | | 705 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 151.00 | | 2 063 151.00 | 2 063 151.00 |
FG Production vendue services | -14 373.00 | | -14 373.00 | -14 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 778.00 | | 2 048 778.00 | 2 048 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 777.00 | 26 221.00 | | 11 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 917.00 | 545.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 693.00 | 26 766.00 | | 13 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 777.00 | 26 221.00 | | 11 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 292.00 | 1 248.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 800.00 | 27 469.00 | | 17 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | -702.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 146.00 | -6 866.00 | | -6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 622.00 | 2 317 682.00 | | 2 070 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 230.00 | 2 394 841.00 | | 2 293 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 608.00 | -77 160.00 | | -222 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 698.00 | 6 627.00 | 21 218.00 | 940 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 627.00 | 12 829.00 | 949 088.00 | 6 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 12 829.00 | 850 534.00 | 6 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 409.00 | | 1 434.00 | 63 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 002.00 | 6 627.00 | 19 361.00 | 844 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 287.00 | | 424.00 | 33 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 263.00 | 57 701.00 | 1 052.00 | 448 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 986.00 | 2 895.00 | | 58 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 277.00 | 54 806.00 | 1 052.00 | 389 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 702.00 | 3 292.00 | 1 917.00 | 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703.00 | 6 509.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | 9 801.00 | 6 620.00 | 5 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VC Groupe et associés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VI Groupe et associés | 855 162.00 | 855 162.00 | | 855 162.00 |
VP Divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 808.00 | 97 098.00 | 33 710.00 | 130 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 204.00 | 1 013 204.00 | | 1 013 204.00 |