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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 5 048.00 | 5 802.00 | 10 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 065.00 | 51 685.00 | 380.00 | 52 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127.00 | 38 390.00 | 36 738.00 | 75 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 069.00 | 302 968.00 | 414 101.00 | 717 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 398.00 | 398 091.00 | 490 307.00 | 888 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CF Disponibilités | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 926.00 | 398 091.00 | 725 835.00 | 1 123 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 997.00 | 8 007.00 | | 125 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 816.00 | -375 010.00 | | -143 816.00 |
DL TOTAL (I) | -16 819.00 | -366 003.00 | | -16 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337.00 | 702.00 | | 1 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337.00 | 702.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 126 001.00 | | 106 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 499.00 | 107 203.00 | | 64 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | 768.00 | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 563 680.00 | 909 370.00 | | 563 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 316.00 | 1 143 341.00 | | 741 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 835.00 | 778 040.00 | | 725 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 439.00 | | 2 013 439.00 | 2 013 439.00 |
FG Production vendue services | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 292.00 | | 2 017 292.00 | 2 017 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 049.00 | 1 824 999.00 | | 2 082 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 865.00 | 2 200 009.00 | | 2 225 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 816.00 | -375 010.00 | | -143 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 927.00 | | 38 985.00 | 855 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 888 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 514.00 | 792 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 260.00 | | 655.00 | 62 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 468.00 | | 39 242.00 | 759 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 199.00 | | -912.00 | 34 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 515.00 | 54 672.00 | 95.00 | 343 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 411.00 | 4 322.00 | | 52 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 103.00 | 50 350.00 | 95.00 | 291 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | 1 337.00 | 702.00 | 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 1 337.00 | 6 138.00 | 6 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 6 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 563 680.00 | 563 680.00 | | 563 680.00 |
VP Divers | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 354.00 | 57 067.00 | 33 287.00 | 90 354.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 316.00 | 741 316.00 | | 741 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |