| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 834.00 | 16.00 | 10 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 231.00 | 54 018.00 | 213.00 | 54 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 40 883.00 | 10 324.00 | 30 559.00 | 40 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 907.00 | 64 303.00 | 16 603.00 | 80 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 423.00 | 456 904.00 | 339 520.00 | 796 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 002.00 | 596 383.00 | 422 619.00 | 1 019 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 125 590.00 | 7 188.00 | 118 402.00 | 125 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
CF Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 902.00 | 7 188.00 | 200 714.00 | 207 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 904.00 | 603 571.00 | 623 333.00 | 1 226 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 467.00 | 188 414.00 | | 33 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 986.00 | -154 947.00 | | -137 986.00 |
DK Provisions réglementées | 7 269.00 | 3 475.00 | | 7 269.00 |
DL TOTAL (I) | -93 586.00 | 40 606.00 | | -93 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 746.00 | 5 291.00 | | 11 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 746.00 | 5 291.00 | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 249.00 | 123 209.00 | | 135 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 219.00 | 114 914.00 | | 101 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 12 769.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 448 175.00 | 342 529.00 | | 448 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 173.00 | 593 422.00 | | 705 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 333.00 | 639 319.00 | | 623 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 229.00 | | 2 322 229.00 | 2 322 229.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 167.00 | | 2 323 167.00 | 2 323 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | -36.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | -36.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 2 408.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 596.00 | 1 362.00 | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | 3 770.00 | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | -3 806.00 | | -10 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 710.00 | -6 935.00 | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 214.00 | 2 375 288.00 | | 2 331 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 200.00 | 2 530 235.00 | | 2 469 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 986.00 | -154 947.00 | | -137 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 296.00 | 2 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | 1 019 002.00 | 2 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 637.00 | 46 747.00 | | 549 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 005.00 | 847.00 | | 64 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 632.00 | 45 900.00 | | 485 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 475.00 | 3 930.00 | 136.00 | 3 475.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 955.00 | 14 410.00 | 5 291.00 | 7 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 25 528.00 | 5 427.00 | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VC Groupe et associés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VI Groupe et associés | 448 080.00 | 448 080.00 | | 448 080.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 575.00 | 69 867.00 | 35 708.00 | 105 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 173.00 | 705 173.00 | | 705 173.00 |