| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 7 218.00 | 3 632.00 | 10 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 559.00 | 51 768.00 | 791.00 | 52 559.00 |
AP Constructions | 39 731.00 | 2 376.00 | 37 355.00 | 39 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 095.00 | 48 707.00 | 24 388.00 | 73 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 549.00 | 338 194.00 | 386 355.00 | 724 549.00 |
AX Avances et acomptes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 698.00 | 448 263.00 | 492 435.00 | 940 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 142 824.00 | | 142 824.00 | 142 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CF Disponibilités | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 733.00 | | 264 733.00 | 264 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 432.00 | 448 263.00 | 757 168.00 | 1 205 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 125 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 819.00 | | | -17 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 160.00 | -143 816.00 | | -77 160.00 |
DK Provisions réglementées | 702.00 | | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | -93 276.00 | -16 819.00 | | -93 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 703.00 | 1 337.00 | | 4 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703.00 | 1 337.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | 106 573.00 | | 111 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 615.00 | 64 499.00 | | 57 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 656.00 | 6 564.00 | | 14 656.00 |
EA Autres dettes | 661 822.00 | 563 680.00 | | 661 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 741.00 | 741 316.00 | | 845 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 168.00 | 725 835.00 | | 757 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 171.00 | | 2 192 171.00 | 2 192 171.00 |
FG Production vendue services | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 518.00 | | 2 288 518.00 | 2 288 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 221.00 | 5 506.00 | | 26 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 766.00 | 5 506.00 | | 26 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 221.00 | 5 506.00 | | 26 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 469.00 | 5 506.00 | | 27 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 866.00 | | | -6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 682.00 | 2 082 049.00 | | 2 317 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 841.00 | 2 225 865.00 | | 2 394 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 160.00 | -143 816.00 | | -77 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 398.00 | | 163 998.00 | 888 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 752.00 | 32 946.00 | 940 698.00 | 78 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 752.00 | 32 946.00 | 844 003.00 | 78 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 915.00 | | 494.00 | 62 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 196.00 | | 163 504.00 | 792 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 091.00 | 56 898.00 | 6 726.00 | 398 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | 2 253.00 | | 56 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 358.00 | 54 645.00 | 6 726.00 | 341 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 248.00 | 545.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337.00 | 4 703.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 5 951.00 | 1 882.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | 1 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VC Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VI Groupe et associés | 661 416.00 | 661 416.00 | 6.00 | 661 416.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 576.00 | 78 289.00 | 33 287.00 | 111 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 741.00 | 845 741.00 | | 845 741.00 |