| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 786.00 | 64.00 | 10 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 993.00 | 53 219.00 | 774.00 | 53 993.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
AP Constructions | 39 731.00 | 7 674.00 | 32 058.00 | 39 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 817.00 | 61 459.00 | 17 358.00 | 78 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 551.00 | 416 499.00 | 328 052.00 | 744 551.00 |
AX Avances et acomptes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 296.00 | 549 637.00 | 416 659.00 | 966 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CF Disponibilités | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 956.00 | 549 637.00 | 639 319.00 | 1 188 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
DH Report à nouveau | | -94 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 947.00 | -222 608.00 | | -154 947.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475.00 | 2 077.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 37 942.00 | -314 509.00 | | 37 942.00 |
DN Avances conditionnées | 7 955.00 | 6 509.00 | | 7 955.00 |
DO TOTAL (II) | 7 955.00 | 6 509.00 | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 101 251.00 | | 123 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 914.00 | 50 793.00 | | 114 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 769.00 | 5 813.00 | | 12 769.00 |
EA Autres dettes | 342 529.00 | 855 348.00 | | 342 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 422.00 | 1 013 204.00 | | 593 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 319.00 | 705 204.00 | | 639 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 984.00 | | 2 355 984.00 | 2 355 984.00 |
FG Production vendue services | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 873.00 | | 2 356 873.00 | 2 356 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 17 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 777.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -36.00 | 1 917.00 | | -36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -36.00 | 13 693.00 | | -36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 2 731.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 3 292.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 17 800.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | -4 107.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 935.00 | -6 146.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 288.00 | 2 070 622.00 | | 2 375 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 235.00 | 2 293 230.00 | | 2 530 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 947.00 | -222 608.00 | | -154 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 088.00 | 4 000.00 | 15 208.00 | 949 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 966 296.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 865 459.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 843.00 | | 286.00 | 64 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 534.00 | 2 000.00 | 12 925.00 | 850 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 710.00 | | 1 997.00 | 33 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 913.00 | 44 724.00 | | 504 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 881.00 | 2 124.00 | | 61 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 031.00 | 42 600.00 | | 443 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077.00 | 1 362.00 | -36.00 | 2 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VI Groupe et associés | 342 425.00 | 342 425.00 | | 342 425.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 453.00 | 70 746.00 | 35 708.00 | 106 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 422.00 | 593 422.00 | | 593 422.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |