| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 2 450.00 | 4 624.00 | 7 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121 863.00 | | 1 121 863.00 | 1 121 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 971.00 | 12 692.00 | 2 950 278.00 | 2 962 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 126.00 | | 540 126.00 | 540 126.00 |
BZ Autres créances | 866 105.00 | | 866 105.00 | 866 105.00 |
CF Disponibilités | 120 533.00 | | 120 533.00 | 120 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 764.00 | | 1 526 764.00 | 1 526 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 735.00 | 12 692.00 | 4 477 043.00 | 4 489 735.00 |
CU Autres participations | 2 902 019.00 | | 2 902 019.00 | 2 902 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 8 947.00 | 32 346.00 | 41 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 14 820.00 | | 24 895.00 |
DH Report à nouveau | 471 556.00 | 280 150.00 | | 471 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 447.00 | 201 481.00 | | -124 447.00 |
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 3 207.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 300.00 | 2 899 657.00 | | 2 775 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 624.00 | 398 893.00 | | 391 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 815.00 | 671 887.00 | | 740 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 29 399.00 | | 59 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 126.00 | 322 351.00 | | 356 126.00 |
EA Autres dettes | 153 652.00 | 109 865.00 | | 153 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 743.00 | 1 532 395.00 | | 1 701 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 043.00 | 4 432 053.00 | | 4 477 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 030.00 | | | 3 515 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 485.00 | | 725 485.00 | 725 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 485.00 | | 725 485.00 | 725 485.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 233 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 270.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 273.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 891.00 | 1 753.00 | | 81 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 778.00 | 1 842.00 | | 85 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 673.00 | -1 569.00 | | -85 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 928.00 | 985 537.00 | | 890 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 375.00 | 784 056.00 | | 1 015 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 447.00 | 201 481.00 | | -124 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 332.00 | | | 2 961 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 962 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 419.00 | | | 2 913 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 9 810.00 | | 2 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 242.00 | 8 259.00 | | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 1 552.00 | | 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 207.00 | 89.00 | | 3 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 655 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 888 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 89.00 | | 3 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 233 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 816.00 | 740 816.00 | | 740 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 774.00 | 562 774.00 | | 562 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 741 650.00 | | | 741 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 814.00 | | | 1 258 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 861.00 | 96 085.00 | 204 776.00 | 300 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 859.00 | 1 431 859.00 | | 1 431 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 748.00 | | | 1 009 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 520.00 | 1 406 231.00 | 11 289.00 | 1 417 520.00 |
VW T.V.A. | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 743.00 | 1 446 027.00 | 255 716.00 | 1 701 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
ST Autres comptes | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 886.00 | | | 275 886.00 |