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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 1 013.00 | 3 322.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 8 336.00 | 2 408.00 | 10 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 153.00 | 170 232.00 | 2 170 920.00 | 2 341 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 645.00 | | 606 645.00 | 606 645.00 |
BZ Autres créances | 2 937 387.00 | 1 126 885.00 | 1 810 502.00 | 2 937 387.00 |
CF Disponibilités | 245 293.00 | | 245 293.00 | 245 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 866.00 | 1 126 885.00 | 2 681 981.00 | 3 808 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 018.00 | 1 297 117.00 | 4 852 901.00 | 6 150 018.00 |
CU Autres participations | 2 264 841.00 | 118 295.00 | 2 146 546.00 | 2 264 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 192.00 | -1 009 484.00 | | -1 077 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 778.00 | -67 708.00 | | 191 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 481.00 | 1 347 703.00 | | 1 539 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 439.00 | 972 664.00 | | 63 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 727.00 | 2 163 355.00 | | 2 726 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 009.00 | 163 029.00 | | 193 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 165.00 | 145 309.00 | | 217 165.00 |
EA Autres dettes | 113 080.00 | 65 921.00 | | 113 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 420.00 | 3 510 280.00 | | 3 313 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 901.00 | 4 857 982.00 | | 4 852 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 353.00 | | 777 353.00 | 777 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 353.00 | | 777 353.00 | 777 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 365.00 | 949.00 | | 15 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | 512 015.00 | | 12 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | -511 066.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 208.00 | 1 774 101.00 | | 1 192 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 429.00 | 1 841 809.00 | | 1 000 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 778.00 | -67 708.00 | | 191 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 698.00 | 1 127.00 | 1 889.00 | 52 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 589.00 | 1 011.00 | | 42 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 116.00 | 1 889.00 | 10 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130 055.00 | 166 830.00 | 170 000.00 | 1 130 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 350.00 | 166 830.00 | 170 000.00 | 1 248 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 350.00 | 166 830.00 | 170 000.00 | 1 248 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726 727.00 | 2 726 727.00 | | 2 726 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 165.00 | 217 165.00 | | 217 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544 033.00 | 3 544 033.00 | | 3 544 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 676.00 | 3 544 033.00 | 18 643.00 | 3 562 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 420.00 | 3 313 420.00 | | 3 313 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |