| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 8 007.00 | 4 071.00 | 12 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 411.00 | 673 336.00 | 2 171 075.00 | 2 844 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 057.00 | | 691 057.00 | 691 057.00 |
BZ Autres créances | 2 139 019.00 | 916 683.00 | 1 222 337.00 | 2 139 019.00 |
CF Disponibilités | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 294.00 | 916 683.00 | 2 364 611.00 | 3 281 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 705.00 | 1 590 018.00 | 4 535 686.00 | 6 125 705.00 |
CU Autres participations | 2 776 856.00 | 630 310.00 | 2 146 546.00 | 2 776 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 33 723.00 | 7 570.00 | 41 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 985.00 | -1 548 954.00 | | -1 638 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 501.00 | -90 031.00 | | 629 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 411.00 | 785 910.00 | | 1 415 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 765.00 | 273 140.00 | | 995 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 092.00 | 2 493 144.00 | | 1 719 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 894.00 | 66 379.00 | | 152 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 566.00 | 765 398.00 | | 249 566.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 33 754.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 276.00 | 3 631 814.00 | | 3 120 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 686.00 | 4 417 724.00 | | 4 535 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 468.00 | | | 2 141 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 665.00 | | 1 093 665.00 | 1 093 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 665.00 | | 1 093 665.00 | 1 093 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 721 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 159.00 | 2 180.00 | | 17 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 159.00 | 87 681.00 | | 17 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 899.00 | 84 951.00 | | 79 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 899.00 | 210 127.00 | | 79 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 740.00 | -122 446.00 | | -62 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 238.00 | 1 103 638.00 | | 2 171 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 737.00 | 1 193 669.00 | | 1 541 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 501.00 | -90 031.00 | | 629 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 907.00 | | 5 194.00 | 3 726 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 691.00 | 2 789 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 691.00 | 2 844 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | | 3 706.00 | 8 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 947.00 | | 1 488.00 | 3 675 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 711.00 | 10 315.00 | | 32 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 759.00 | 8 259.00 | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 2 056.00 | | 5 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 951.00 | 416 731.00 | 107 000.00 | 606 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 482.00 | 535 027.00 | 828 516.00 | 1 840 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 482.00 | 535 027.00 | 828 516.00 | 1 840 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 731.00 | 107 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 295.00 | 721 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 894.00 | 152 894.00 | | 152 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 691 057.00 | 691 057.00 | | 691 057.00 |
VB T. V. A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 473.00 | 1 493 473.00 | | 1 493 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 102.00 | 14 294.00 | 48 618.00 | 993 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 092.00 | 1 719 092.00 | | 1 719 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 572.00 | | | 881 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 432.00 | 478 432.00 | | 478 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 965.00 | 2 830 077.00 | 12 888.00 | 2 842 965.00 |
VW T.V.A. | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 276.00 | 2 141 468.00 | 48 618.00 | 3 120 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
ST Autres comptes | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 033.00 | | | 438 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |