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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 296.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 1.00 | 334.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 546.00 | 10 109.00 | 27 437.00 | 37 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 633.00 | 170 994.00 | 2 192 640.00 | 2 363 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 842.00 | | 422 842.00 | 422 842.00 |
BZ Autres créances | 2 957 353.00 | 1 130 055.00 | 1 827 298.00 | 2 957 353.00 |
CF Disponibilités | 392 226.00 | | 392 226.00 | 392 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 398.00 | 1 130 055.00 | 2 665 343.00 | 3 795 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 031.00 | 1 301 049.00 | 4 857 982.00 | 6 159 031.00 |
CU Autres participations | 2 264 841.00 | 118 295.00 | 2 146 546.00 | 2 264 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 484.00 | -1 638 985.00 | | -1 009 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 708.00 | 629 501.00 | | -67 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 703.00 | 1 415 411.00 | | 1 347 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 664.00 | 995 765.00 | | 972 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 355.00 | 1 719 092.00 | | 2 163 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 152 894.00 | | 163 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 309.00 | 249 566.00 | | 145 309.00 |
EA Autres dettes | 65 921.00 | 2 960.00 | | 65 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 280.00 | 3 120 276.00 | | 3 510 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 982.00 | 4 535 686.00 | | 4 857 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 435.00 | | 843 435.00 | 843 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 435.00 | | 843 435.00 | 843 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 512 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 17 159.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 015.00 | | | 512 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 015.00 | 79 899.00 | | 512 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 066.00 | -62 740.00 | | -511 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 101.00 | 2 171 238.00 | | 1 774 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 809.00 | 1 541 737.00 | | 1 841 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 708.00 | 629 501.00 | | -67 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 025.00 | 9 673.00 | | 43 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 018.00 | 7 571.00 | | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 2 102.00 | | 8 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916 683.00 | 443 323.00 | 229 951.00 | 916 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 683.00 | 443 323.00 | 229 951.00 | 916 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 683.00 | 443 323.00 | 229 951.00 | 916 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 190.00 | 47 674.00 | 882 516.00 | 930 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 309.00 | 145 309.00 | | 145 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 276.00 | 2 229 276.00 | | 2 229 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795 398.00 | 3 795 398.00 | | 3 795 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 720.00 | 3 795 398.00 | 18 322.00 | 3 813 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 280.00 | 2 627 764.00 | 882 516.00 | 3 510 280.00 |