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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 5 952.00 | 2 421.00 | 8 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886 495.00 | | 886 495.00 | 886 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 907.00 | 1 266 242.00 | 2 460 666.00 | 3 726 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 463.00 | | 700 463.00 | 700 463.00 |
BZ Autres créances | 1 511 365.00 | 606 951.00 | 904 414.00 | 1 511 365.00 |
CF Disponibilités | 352 181.00 | | 352 181.00 | 352 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 010.00 | 606 951.00 | 1 957 058.00 | 2 564 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 917.00 | 1 873 193.00 | 4 417 724.00 | 6 290 917.00 |
CU Autres participations | 2 776 856.00 | 1 233 531.00 | 1 543 325.00 | 2 776 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 25 464.00 | 15 829.00 | 41 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 954.00 | 347 109.00 | | -1 548 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 031.00 | -1 896 063.00 | | -90 031.00 |
DL TOTAL (I) | 785 910.00 | 875 941.00 | | 785 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 140.00 | 308 001.00 | | 273 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 144.00 | 2 391 607.00 | | 2 493 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 91 906.00 | | 66 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 398.00 | 789 004.00 | | 765 398.00 |
EA Autres dettes | 33 754.00 | 139 287.00 | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 814.00 | 3 719 806.00 | | 3 631 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 724.00 | 4 595 747.00 | | 4 417 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 817.00 | | 781 817.00 | 781 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 817.00 | | 781 817.00 | 781 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 13 055.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 681.00 | 16 351.00 | | 87 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 951.00 | 1 138.00 | | 84 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 127.00 | 1 138.00 | | 210 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 446.00 | 15 212.00 | | -122 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 638.00 | 748 699.00 | | 1 103 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 669.00 | 2 644 763.00 | | 1 193 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 031.00 | -1 896 063.00 | | -90 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655 085.00 | 172 866.00 | 221 000.00 | 655 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 085.00 | 172 866.00 | 221 000.00 | 655 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 085.00 | 172 866.00 | 221 000.00 | 655 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493 143.00 | 2 493 143.00 | | 2 493 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 140.00 | 163 154.00 | 109 986.00 | 273 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 398.00 | 765 398.00 | | 765 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 424.00 | 2 211 829.00 | 12 596.00 | 2 224 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 814.00 | 3 521 828.00 | 109 986.00 | 3 631 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |