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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 4 340.00 | 3 994.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 9 696.00 | 2 773.00 | 12 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 558.00 | 174 920.00 | 2 171 637.00 | 2 346 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 077.00 | | 893 077.00 | 893 077.00 |
BZ Autres créances | 5 906 150.00 | 1 323 408.00 | 4 582 742.00 | 5 906 150.00 |
CF Disponibilités | 201 325.00 | | 201 325.00 | 201 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 351.00 | 1 323 408.00 | 5 697 943.00 | 7 021 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 909.00 | 1 498 328.00 | 7 869 580.00 | 9 367 909.00 |
CU Autres participations | 2 264 841.00 | 118 295.00 | 2 146 546.00 | 2 264 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
DH Report à nouveau | -885 414.00 | -1 077 192.00 | | -885 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 531.00 | 191 778.00 | | -13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 950.00 | 1 539 481.00 | | 1 525 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 281.00 | 63 439.00 | | 25 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633 465.00 | 2 726 727.00 | | 5 633 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 899.00 | 193 009.00 | | 359 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 374.00 | 217 165.00 | | 243 374.00 |
EA Autres dettes | 81 613.00 | 113 080.00 | | 81 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 631.00 | 3 313 420.00 | | 6 343 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 580.00 | 4 852 901.00 | | 7 869 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 040.00 | | 831 040.00 | 831 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 040.00 | | 831 040.00 | 831 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 523.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 15 365.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 12 553.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 12 553.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | 2 812.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 578.00 | 1 192 208.00 | | 1 120 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 110.00 | 1 000 429.00 | | 1 134 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 531.00 | 191 778.00 | | -13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 232.00 | 4 688.00 | | 170 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 601.00 | 3 327.00 | | 43 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 631.00 | 1 360.00 | | 126 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 126 885.00 | 221 523.00 | 25 000.00 | 1 126 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 885.00 | 221 523.00 | 25 000.00 | 1 126 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 885.00 | 221 523.00 | 25 000.00 | 1 126 885.00 |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633 464.00 | 5 633 464.00 | | 5 633 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 898.00 | 359 898.00 | | 359 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 373.00 | 243 373.00 | | 243 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820 025.00 | 6 820 025.00 | | 6 820 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 349.00 | 6 820 025.00 | 18 322.00 | 6 838 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 631.00 | 6 343 630.00 | | 6 343 631.00 |