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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 245.00 | 332.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 011.00 | 27 204.00 | 58 807.00 | 86 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 074.00 | 34 609.00 | 66 465.00 | 101 074.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 528.00 | | 482 528.00 | 482 528.00 |
BZ Autres créances | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CF Disponibilités | 764 056.00 | | 764 056.00 | 764 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 552.00 | | 1 324 552.00 | 1 324 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 626.00 | 34 609.00 | 1 391 017.00 | 1 425 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 286.00 | 282 350.00 | | 386 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 266.00 | 103 936.00 | | 148 266.00 |
DL TOTAL (I) | 551 053.00 | 402 786.00 | | 551 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 167.00 | 37 881.00 | | 41 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 404.00 | 444 238.00 | | 476 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 989.00 | 145 808.00 | | 195 989.00 |
EA Autres dettes | 43 457.00 | 6 505.00 | | 43 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 947.00 | 60 000.00 | | 82 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 965.00 | 702 915.00 | | 839 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 017.00 | 1 105 702.00 | | 1 391 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 965.00 | 702 915.00 | | 839 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 024.00 | | 3 629 024.00 | 3 629 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 024.00 | | 3 629 024.00 | 3 629 024.00 |
FM Production stockée | | | -114 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 7 032.00 | | 2 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 2 500.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 16 000.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 112.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13 226.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 2 775.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 374.00 | 40 183.00 | | 62 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 303.00 | 2 647 973.00 | | 3 525 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 036.00 | 2 544 037.00 | | 3 377 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 266.00 | 103 936.00 | | 148 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 994.00 | | 9 080.00 | 91 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 507.00 | | 9 080.00 | 77 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 293.00 | 11 316.00 | | 23 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 133.00 | 11 316.00 | | 16 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 404.00 | 476 404.00 | | 476 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 482 528.00 | | | 482 528.00 |
VB T. V. A. | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VI Groupe et associés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 822.00 | 552 822.00 | | 552 822.00 |
VW T.V.A. | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 965.00 | 839 965.00 | | 839 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 4 770.00 | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 277.00 | 11 742.00 | | 16 277.00 |
ST Autres comptes | 103 008.00 | 76 217.00 | | 103 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 100.00 | 42 206.00 | | 31 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712 988.00 | 1 146 743.00 | | 1 712 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 190.00 | 4 503.00 | | 6 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 571.00 | 9 273.00 | | 9 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 196.00 | 607 764.00 | | 985 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 479.00 | 421 135.00 | | 602 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 863 373.00 | 1 280 808.00 | | 1 863 373.00 |