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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 456.00 | 434.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 934.00 | 24 330.00 | 37 604.00 | 61 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 334.00 | 63 647.00 | 99 686.00 | 163 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 478.00 | 95 433.00 | 139 045.00 | 234 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 888.00 | 31 634.00 | 308 254.00 | 339 888.00 |
BZ Autres créances | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
CF Disponibilités | 581 879.00 | | 581 879.00 | 581 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 091.00 | 31 634.00 | 1 111 457.00 | 1 143 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 569.00 | 127 067.00 | 1 250 502.00 | 1 377 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 673 320.00 | 659 811.00 | | 673 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 850.00 | 13 509.00 | | -204 850.00 |
DL TOTAL (I) | 484 970.00 | 689 820.00 | | 484 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 792.00 | 8 490.00 | | 317 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 773.00 | 313 077.00 | | 353 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 699.00 | 117 651.00 | | 88 699.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 79 427.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 532.00 | 518 646.00 | | 765 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 502.00 | 1 208 466.00 | | 1 250 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 532.00 | 518 646.00 | | 515 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 991.00 | | 97 293.00 | 153 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 807.00 | 234 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 807.00 | 225 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 811.00 | | 97 263.00 | 144 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 30.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 004.00 | 22 236.00 | 16 807.00 | 90 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 244.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 792.00 | 21 992.00 | 16 807.00 | 82 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 773.00 | 353 773.00 | | 353 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 339 888.00 | 339 888.00 | | 339 888.00 |
VB T. V. A. | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
VC Groupe et associés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 792.00 | 67 792.00 | 250 000.00 | 317 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VW T.V.A. | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 532.00 | 515 532.00 | 250 000.00 | 765 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 3 944.00 | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 053.00 | 17 091.00 | | 16 053.00 |
ST Autres comptes | 107 966.00 | 115 749.00 | | 107 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 600.00 | 84 853.00 | | 66 600.00 |
YT Sous‐traitance | 613 015.00 | 819 065.00 | | 613 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 4 240.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | 8 184.00 | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 055.00 | 428 657.00 | | 234 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 944.00 | 331 370.00 | | 192 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 633.00 | 1 036 758.00 | | 803 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |