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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 596.00 | 3 870.00 | 38 726.00 | 42 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 40 583.00 | 51 924.00 | 92 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 253.00 | 51 613.00 | 91 640.00 | 143 253.00 |
BP En cours de production de services | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 738.00 | | 624 738.00 | 624 738.00 |
BZ Autres créances | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CF Disponibilités | 645 223.00 | | 645 223.00 | 645 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 136.00 | | 1 419 136.00 | 1 419 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 389.00 | 51 613.00 | 1 510 776.00 | 1 562 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 534 553.00 | 386 286.00 | | 534 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 683.00 | 148 266.00 | | 100 683.00 |
DL TOTAL (I) | 651 736.00 | 551 053.00 | | 651 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 570.00 | 41 167.00 | | 58 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 422.00 | 476 404.00 | | 551 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 990.00 | 195 989.00 | | 169 990.00 |
EA Autres dettes | 37 236.00 | 43 457.00 | | 37 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 040.00 | 839 965.00 | | 859 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 776.00 | 1 391 017.00 | | 1 510 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 759.00 | 839 965.00 | | 833 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 009.00 | | 2 930 009.00 | 2 930 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 009.00 | | 2 930 009.00 | 2 930 009.00 |
FM Production stockée | | | 32 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 057.00 | 2 718.00 | | 8 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 935.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 935.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 135.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 135.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 800.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 596.00 | 62 374.00 | | 46 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 240.00 | 3 525 303.00 | | 2 973 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 557.00 | 3 377 036.00 | | 2 872 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 683.00 | 148 266.00 | | 100 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 074.00 | | 48 715.00 | 101 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 536.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 143 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 588.00 | | 48 515.00 | 86 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | 200.00 | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 609.00 | 17 004.00 | | 34 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 17 004.00 | | 27 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 422.00 | 551 422.00 | | 551 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 624 738.00 | | | 624 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 822.00 | 16 541.00 | 25 281.00 | 41 822.00 |
VI Groupe et associés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 453.00 | 727 453.00 | | 727 453.00 |
VW T.V.A. | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 040.00 | 833 759.00 | 25 281.00 | 859 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 3 381.00 | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 479.00 | 16 277.00 | | 12 479.00 |
ST Autres comptes | 124 656.00 | 103 008.00 | | 124 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 769.00 | 31 100.00 | | 56 769.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142 370.00 | 1 712 988.00 | | 1 142 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 741.00 | 6 190.00 | | 5 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 124.00 | 9 571.00 | | 11 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 113.00 | 985 196.00 | | 717 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 276.00 | 602 479.00 | | 491 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 274.00 | 1 863 373.00 | | 1 336 274.00 |