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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 700.00 | 190.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 878.00 | 33 957.00 | 33 921.00 | 67 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 828.00 | 80 567.00 | 85 261.00 | 165 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 916.00 | 122 224.00 | 120 691.00 | 242 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BP En cours de production de services | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 902.00 | 31 634.00 | 255 268.00 | 286 902.00 |
BZ Autres créances | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
CF Disponibilités | 679 643.00 | | 679 643.00 | 679 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 569.00 | 31 634.00 | 1 107 935.00 | 1 139 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 485.00 | 153 859.00 | 1 228 626.00 | 1 382 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 468 470.00 | 673 320.00 | | 468 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 279.00 | -204 850.00 | | 23 279.00 |
DL TOTAL (I) | 508 250.00 | 484 970.00 | | 508 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 317 792.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 818.00 | 353 773.00 | | 286 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | 88 699.00 | | 88 704.00 |
EA Autres dettes | 54 855.00 | 5 268.00 | | 54 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 376.00 | 765 532.00 | | 720 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 626.00 | 1 250 502.00 | | 1 228 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 376.00 | 515 532.00 | | 720 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 478.00 | | 8 438.00 | 234 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 268.00 | | 8 438.00 | 225 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433.00 | 26 791.00 | | 95 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 244.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 977.00 | 26 547.00 | | 87 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 |
6T Sur comptes clients | 31 634.00 | 31 634.00 | 31 634.00 | 31 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 634.00 | 31 634.00 | 31 634.00 | 31 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 634.00 | 31 634.00 | 31 634.00 | 31 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 634.00 | 31 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 818.00 | 286 818.00 | | 286 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 286 902.00 | 286 902.00 | | 286 902.00 |
VB T. V. A. | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VC Groupe et associés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 320.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 836.00 | 389 836.00 | | 389 836.00 |
VW T.V.A. | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 376.00 | 720 376.00 | | 720 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 561.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 605.00 | 16 053.00 | | 14 605.00 |
ST Autres comptes | 93 564.00 | 107 966.00 | | 93 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 303.00 | 66 600.00 | | 48 303.00 |
YT Sous‐traitance | 711 162.00 | 613 015.00 | | 711 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 835.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | 4 396.00 | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 757.00 | 234 055.00 | | 417 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 874.00 | 192 944.00 | | 230 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 635.00 | 803 633.00 | | 867 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |