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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 212.00 | 678.00 | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 044.00 | 16 909.00 | 29 135.00 | 46 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 767.00 | 65 883.00 | 32 884.00 | 98 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 991.00 | 90 004.00 | 63 987.00 | 153 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BP En cours de production de services | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 448.00 | | 339 448.00 | 339 448.00 |
BZ Autres créances | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CF Disponibilités | 530 332.00 | | 530 332.00 | 530 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 479.00 | | 1 144 479.00 | 1 144 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 470.00 | 90 004.00 | 1 208 466.00 | 1 298 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 659 811.00 | 635 236.00 | | 659 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | 24 575.00 | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 689 820.00 | 676 311.00 | | 689 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490.00 | 25 281.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 077.00 | 568 869.00 | | 313 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 651.00 | 182 820.00 | | 117 651.00 |
EA Autres dettes | 79 427.00 | 49 800.00 | | 79 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 646.00 | 826 769.00 | | 518 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 466.00 | 1 503 080.00 | | 1 208 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 646.00 | 818 219.00 | | 518 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 363.00 | | 7 628.00 | 146 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 730.00 | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 913.00 | | 6 898.00 | 137 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 007.00 | 17 997.00 | | 72 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 52.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | 17 945.00 | | 64 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 077.00 | 313 077.00 | | 313 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 339 448.00 | 339 448.00 | | 339 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VC Groupe et associés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 318.00 | 440 318.00 | | 440 318.00 |
VW T.V.A. | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 646.00 | 518 646.00 | | 518 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 6 383.00 | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 091.00 | 13 628.00 | | 17 091.00 |
ST Autres comptes | 115 749.00 | 129 057.00 | | 115 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 853.00 | 66 765.00 | | 84 853.00 |
YT Sous‐traitance | 819 065.00 | 1 535 587.00 | | 819 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 240.00 | 4 698.00 | | 4 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | 11 081.00 | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 657.00 | 905 726.00 | | 428 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 370.00 | 693 847.00 | | 331 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 758.00 | 1 745 038.00 | | 1 036 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |