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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 596.00 | 10 221.00 | 32 375.00 | 42 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 317.00 | 54 626.00 | 40 691.00 | 95 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 363.00 | 72 007.00 | 74 356.00 | 146 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BP En cours de production de services | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 474.00 | | 854 474.00 | 854 474.00 |
BZ Autres créances | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
CF Disponibilités | 342 734.00 | | 342 734.00 | 342 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 725.00 | | 1 428 725.00 | 1 428 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 087.00 | 72 007.00 | 1 503 080.00 | 1 575 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 635 236.00 | 534 553.00 | | 635 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 575.00 | 100 683.00 | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 676 311.00 | 651 736.00 | | 676 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 281.00 | 41 822.00 | | 25 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 869.00 | 551 422.00 | | 568 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 820.00 | 169 990.00 | | 182 820.00 |
EA Autres dettes | 49 800.00 | 37 236.00 | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 769.00 | 859 040.00 | | 826 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 080.00 | 1 510 776.00 | | 1 503 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 219.00 | 833 759.00 | | 818 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 253.00 | | 3 110.00 | 143 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 103.00 | | 2 810.00 | 135 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 300.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 613.00 | 20 394.00 | | 51 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 453.00 | 20 394.00 | | 44 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 869.00 | 568 869.00 | | 568 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 854 474.00 | 854 474.00 | | 854 474.00 |
VB T. V. A. | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VC Groupe et associés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 281.00 | 16 791.00 | 8 490.00 | 25 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 645.00 | 1 008 645.00 | | 1 008 645.00 |
VW T.V.A. | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 769.00 | 818 279.00 | 8 490.00 | 826 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 5 383.00 | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | 12 479.00 | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 129 057.00 | 124 656.00 | | 129 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 765.00 | 56 769.00 | | 66 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535 587.00 | 1 142 370.00 | | 1 535 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | 5 741.00 | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 081.00 | 11 124.00 | | 11 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 726.00 | 717 113.00 | | 905 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 847.00 | 491 276.00 | | 693 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 038.00 | 1 336 274.00 | | 1 745 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |