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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 720.00 | | 863 720.00 | 863 720.00 |
AP Constructions | 2 048 998.00 | 37 002.00 | 2 011 995.00 | 2 048 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 36 990.00 | 19 779.00 | 56 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 232.00 | 73 993.00 | 3 039 239.00 | 3 113 232.00 |
BT Marchandises | 534 577.00 | 59 651.00 | 474 926.00 | 534 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
BZ Autres créances | 17 822 232.00 | | 17 822 232.00 | 17 822 232.00 |
CF Disponibilités | 985 812.00 | | 985 812.00 | 985 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 557 056.00 | 59 651.00 | 19 497 405.00 | 19 557 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 670 288.00 | 133 644.00 | 22 536 644.00 | 22 670 288.00 |
CU Autres participations | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821 053.00 | | | 2 821 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 289 861.00 | | | 9 289 861.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 915.00 | | | 12 220 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 547.00 | | | 2 954 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 225.00 | | | 3 319 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 696.00 | | | 242 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725 646.00 | | | 3 725 646.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 729.00 | | | 10 315 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 536 644.00 | | | 22 536 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553 196.00 | | | 7 553 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FG Production vendue services | 1 720 899.00 | | 1 720 899.00 | 1 720 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 899.00 | | 1 903 899.00 | 1 903 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 763.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 908 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 240 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 086 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 086 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 057 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 826 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532 003.00 | | | 4 532 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 924 965.00 | | | 17 924 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 103.00 | | | 8 635 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 289 861.00 | | | 9 289 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 427.00 | 42 566.00 | | 31 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 427.00 | 42 566.00 | | 31 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 697.00 | 242 697.00 | | 242 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248 667.00 | 3 248 667.00 | | 3 248 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 944.00 | 190 411.00 | 797 782.00 | 2 952 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 036 667.00 | 18 036 667.00 | | 18 036 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315 729.00 | 7 553 197.00 | 797 782.00 | 10 315 729.00 |