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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 608 950.00 | | 1 608 950.00 | 1 608 950.00 |
AP Constructions | 5 949 565.00 | 921 205.00 | 5 028 359.00 | 5 949 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 364.00 | 3 598.00 | 21 766.00 | 25 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 847 370.00 | 924 804.00 | 9 922 566.00 | 10 847 370.00 |
BT Marchandises | 6 365 271.00 | | 6 365 271.00 | 6 365 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 795.00 | 21 938.00 | 371 857.00 | 393 795.00 |
BZ Autres créances | 62 769 242.00 | 4 306.00 | 62 764 936.00 | 62 769 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 414 820.00 | | 1 414 820.00 | 1 414 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 397 880.00 | 26 244.00 | 71 371 635.00 | 71 397 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 245 250.00 | 951 048.00 | 81 294 201.00 | 82 245 250.00 |
CU Autres participations | 3 263 489.00 | | 3 263 489.00 | 3 263 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 671 211.00 | | | 40 671 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247 793.00 | | | 15 247 793.00 |
DK Provisions réglementées | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DL TOTAL (I) | 56 083 218.00 | | | 56 083 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716 238.00 | | | 10 716 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535 558.00 | | | 9 535 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 581.00 | | | 575 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 859.00 | | | 3 167 859.00 |
EA Autres dettes | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 092.00 | | | 1 070 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 210 983.00 | | | 25 210 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 294 201.00 | | | 81 294 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 842 368.00 | | | 19 842 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 737 589.00 | | | 4 737 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 457 078.00 | | 6 457 078.00 | 6 457 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 078.00 | | 6 457 078.00 | 6 457 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 110 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 293 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 798 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 798 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 534 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 628.00 | | | -25 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426 722.00 | | | 6 426 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 901 206.00 | | | 26 901 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 653 412.00 | | | 11 653 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 247 793.00 | | | 15 247 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 036.00 | | 37 314.00 | 10 993 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 362.00 | 3 263 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 980.00 | 10 847 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 618.00 | 7 583 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606 498.00 | | | 7 606 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386 538.00 | | 37 314.00 | 3 386 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 436.00 | 401 986.00 | 22 618.00 | 545 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 436.00 | 401 986.00 | 22 618.00 | 545 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 391.00 | 261 391.00 | | 261 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 582.00 | 575 582.00 | | 575 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167 859.00 | 3 167 859.00 | | 3 167 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 092.00 | 1 070 092.00 | | 1 070 092.00 |
UX Autres créances clients | 393 796.00 | 393 796.00 | | 393 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737 589.00 | 4 737 589.00 | | 4 737 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 978 649.00 | 610 034.00 | 2 129 383.00 | 5 978 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 274 168.00 | 9 274 168.00 | | 9 274 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 000.00 | | | 4 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 550.00 | | | 323 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 769 243.00 | 62 769 243.00 | | 62 769 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217 788.00 | 63 217 788.00 | | 63 217 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 210 983.00 | 19 842 368.00 | 2 129 383.00 | 25 210 983.00 |