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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 720.00 | | 863 720.00 | 863 720.00 |
AP Constructions | 2 048 998.00 | 329 782.00 | 1 719 216.00 | 2 048 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 982.00 | 26 216.00 | 21 766.00 | 47 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 006.00 | 355 998.00 | 2 767 007.00 | 3 123 006.00 |
BT Marchandises | 453 051.00 | | 453 051.00 | 453 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 003.00 | | 198 003.00 | 198 003.00 |
BZ Autres créances | 36 028 721.00 | 16 000.00 | 36 012 721.00 | 36 028 721.00 |
CF Disponibilités | 1 194 609.00 | | 1 194 609.00 | 1 194 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 879 082.00 | 16 000.00 | 37 863 082.00 | 37 879 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 002 088.00 | 371 998.00 | 40 630 089.00 | 41 002 088.00 |
CU Autres participations | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 615 865.00 | | | 14 615 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878 288.00 | | | 14 878 288.00 |
DL TOTAL (I) | 29 604 153.00 | | | 29 604 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 630.00 | | | 2 570 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715 059.00 | | | 4 715 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 146.00 | | | 360 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 157.00 | | | 1 121 157.00 |
EA Autres dettes | 2 183 565.00 | | | 2 183 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 025 936.00 | | | 11 025 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 630 089.00 | | | 40 630 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 654 932.00 | | | 8 654 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 135.00 | | 2 813 135.00 | 2 813 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 135.00 | | 2 813 135.00 | 2 813 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 224.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 395 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 322 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 273 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 273 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 179 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 252 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 928.00 | | | -24 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348 895.00 | | | 4 348 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 534 133.00 | | | 23 534 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 844.00 | | | 8 655 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 878 288.00 | | | 14 878 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 249.00 | | 15 711.00 | 3 126 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 162 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 954.00 | 3 123 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 954.00 | 2 960 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 655.00 | | | 2 978 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 594.00 | | 15 711.00 | 147 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 728.00 | 148 224.00 | 17 954.00 | 225 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 728.00 | 148 224.00 | 17 954.00 | 225 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 146.00 | 360 146.00 | | 360 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826 403.00 | 6 826 403.00 | | 6 826 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
UX Autres créances clients | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 575.00 | 197 571.00 | 827 783.00 | 2 568 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 958.00 | | | 193 958.00 |
VP Divers | 36 028 722.00 | 36 028 722.00 | | 36 028 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121 157.00 | 1 121 157.00 | | 1 121 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 231 421.00 | 36 231 421.00 | | 36 231 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 025 937.00 | 8 654 933.00 | 827 783.00 | 11 025 937.00 |