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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 720.00 | | 863 720.00 | 863 720.00 |
AP Constructions | 2 048 998.00 | 183 392.00 | 1 865 605.00 | 2 048 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 936.00 | 42 335.00 | 23 601.00 | 65 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 248.00 | 225 727.00 | 2 900 521.00 | 3 126 248.00 |
BT Marchandises | 359 646.00 | 11 888.00 | 347 758.00 | 359 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
BZ Autres créances | 26 993 484.00 | 16 000.00 | 26 977 484.00 | 26 993 484.00 |
CF Disponibilités | 925 730.00 | | 925 730.00 | 925 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 412 890.00 | 27 888.00 | 28 385 002.00 | 28 412 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 539 139.00 | 253 615.00 | 31 285 523.00 | 31 539 139.00 |
CU Autres participations | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 110 915.00 | | | 12 110 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504 949.00 | | | 7 504 949.00 |
DL TOTAL (I) | 19 725 865.00 | | | 19 725 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 125.00 | | | 2 764 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523 715.00 | | | 7 523 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 853.00 | | | 890 853.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 559 658.00 | | | 11 559 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 285 523.00 | | | 31 285 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 991 083.00 | | | 8 991 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 186.00 | | 911 186.00 | 911 186.00 |
FG Production vendue services | 9 257 942.00 | | 9 257 942.00 | 9 257 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 169 129.00 | | 10 169 129.00 | 10 169 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 118 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 264 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 094.00 | | | -22 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737 702.00 | | | 3 737 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819 531.00 | | | 14 819 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 581.00 | | | 7 314 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 504 949.00 | | | 7 504 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 232.00 | | | 3 113 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 488.00 | | | 2 969 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 993.00 | 151 735.00 | 225 728.00 | 73 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 993.00 | 151 735.00 | 225 728.00 | 73 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 894.00 | 302 894.00 | | 302 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456 641.00 | 7 456 641.00 | | 7 456 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
UX Autres créances clients | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 533.00 | 193 958.00 | 812 644.00 | 2 762 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
VP Divers | 26 993 484.00 | | | 26 993 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 853.00 | 890 853.00 | | 890 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 127 514.00 | 27 127 514.00 | | 27 127 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 559 658.00 | 8 991 084.00 | 812 644.00 | 11 559 658.00 |