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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 608 950.00 | | 1 608 950.00 | 1 608 950.00 |
AP Constructions | 5 949 565.00 | 1 310 953.00 | 4 638 611.00 | 5 949 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 4 659.00 | 29 605.00 | 34 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 553 014.00 | 1 315 613.00 | 10 237 401.00 | 11 553 014.00 |
BT Marchandises | 11 156 911.00 | | 11 156 911.00 | 11 156 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 708.00 | 31 743.00 | 609 965.00 | 641 708.00 |
BZ Autres créances | 59 325 677.00 | 4 306.00 | 59 321 371.00 | 59 325 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 22 286 990.00 | | 22 286 990.00 | 22 286 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 822 988.00 | 36 049.00 | 93 786 938.00 | 93 822 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 376 002.00 | 1 351 662.00 | 104 024 340.00 | 105 376 002.00 |
CU Autres participations | 3 960 233.00 | | 3 960 233.00 | 3 960 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 919 004.00 | | | 55 919 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 413 654.00 | | | 24 413 654.00 |
DK Provisions réglementées | 81 319.00 | | | 81 319.00 |
DL TOTAL (I) | 80 523 979.00 | | | 80 523 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 538 479.00 | | | 13 538 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678 503.00 | | | 6 678 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 642.00 | | | 625 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 669.00 | | | 1 993 669.00 |
EA Autres dettes | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 601.00 | | | 579 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 500 360.00 | | | 23 500 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 024 340.00 | | | 104 024 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 566 589.00 | | | 18 566 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 076 109.00 | | | 8 076 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 080 158.00 | | 8 080 158.00 | 8 080 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 158.00 | | 8 080 158.00 | 8 080 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 142 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 791 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 513 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 514 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 995 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 003 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 892.00 | | | 713 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 596.00 | | | -50 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539 465.00 | | | 7 539 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 592 244.00 | | | 38 592 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 178 589.00 | | | 14 178 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 413 654.00 | | | 24 413 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 847 370.00 | | 1 249 410.00 | 10 847 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 766.00 | 3 960 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 766.00 | 11 553 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 592 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583 880.00 | | 8 900.00 | 7 583 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263 490.00 | | 1 240 510.00 | 3 263 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 804.00 | 390 809.00 | | 924 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 804.00 | 390 809.00 | | 924 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 495.00 | 344 495.00 | | 344 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 642.00 | 625 642.00 | | 625 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 669.00 | 1 993 669.00 | | 1 993 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418 472.00 | 6 418 472.00 | | 6 418 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 602.00 | 579 602.00 | | 579 602.00 |
UX Autres créances clients | 641 709.00 | 641 709.00 | | 641 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076 110.00 | 8 076 110.00 | | 8 076 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462 370.00 | 528 600.00 | 2 151 858.00 | 5 462 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 924.00 | | | 515 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 325 678.00 | 59 325 678.00 | | 59 325 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 976 244.00 | 59 976 244.00 | | 59 976 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 500 361.00 | 18 566 590.00 | 2 151 858.00 | 23 500 361.00 |