| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 608 950.00 | | 1 608 950.00 | 1 608 950.00 |
AP Constructions | 5 949 565.00 | 519 219.00 | 5 430 346.00 | 5 949 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 982.00 | 26 216.00 | 21 766.00 | 47 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 036.00 | 545 435.00 | 10 447 600.00 | 10 993 036.00 |
BT Marchandises | 6 202 146.00 | 71 811.00 | 6 130 335.00 | 6 202 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 043.00 | 21 938.00 | 213 105.00 | 235 043.00 |
BZ Autres créances | 49 113 544.00 | 16 000.00 | 49 097 544.00 | 49 113 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 263.00 | | 1 510 263.00 | 1 510 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 481 317.00 | 109 749.00 | 57 371 568.00 | 57 481 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 474 354.00 | 655 185.00 | 67 819 169.00 | 68 474 354.00 |
CU Autres participations | 3 386 537.00 | | 3 386 537.00 | 3 386 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 494 153.00 | | | 29 494 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 177 057.00 | | | 11 177 057.00 |
DK Provisions réglementées | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DL TOTAL (I) | 40 808 995.00 | | | 40 808 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740 153.00 | | | 6 740 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420 766.00 | | | 17 420 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 407.00 | | | 1 784 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 867.00 | | | 400 867.00 |
EA Autres dettes | 588 531.00 | | | 588 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 010 173.00 | | | 27 010 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 819 169.00 | | | 67 819 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 458 810.00 | | | 20 458 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 787 810.00 | | | 4 787 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 041.00 | | 411 041.00 | 411 041.00 |
FG Production vendue services | 7 465 763.00 | | 7 465 763.00 | 7 465 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 805.00 | | 7 876 805.00 | 7 876 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 072 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 249 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 749 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 749.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 479 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 416 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 965 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 230 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767 369.00 | | | 2 767 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767 369.00 | | | 2 767 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767 369.00 | | | 2 767 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 808.00 | | | 2 825 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 439.00 | | | -58 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995 460.00 | | | 3 995 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 284 643.00 | | | 24 284 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 107 586.00 | | | 13 107 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 177 057.00 | | | 11 177 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 006.00 | | 10 639 279.00 | 3 123 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 769 249.00 | 3 386 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769 249.00 | 10 993 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 606 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 701.00 | | 4 645 797.00 | 2 960 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 305.00 | | 5 993 482.00 | 162 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 999.00 | 189 437.00 | | 355 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 999.00 | 189 437.00 | | 355 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 589.00 | 231 589.00 | | 231 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 407.00 | 1 784 407.00 | | 1 784 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 867.00 | 400 867.00 | | 400 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 532.00 | 588 532.00 | | 588 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
UX Autres créances clients | 235 043.00 | 235 043.00 | | 235 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787 810.00 | 23 075.00 | 4 764 736.00 | 4 787 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 343.00 | 165 716.00 | 694 315.00 | 1 952 343.00 |
VI Groupe et associés | 17 189 177.00 | 17 189 177.00 | | 17 189 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 231.00 | | | 616 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 113 544.00 | 49 113 544.00 | | 49 113 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 368 908.00 | 49 368 908.00 | | 49 368 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 010 172.00 | 20 458 810.00 | 5 459 051.00 | 27 010 172.00 |