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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
BF Prêts | 7 706 362.00 | | 7 706 362.00 | 7 706 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 233 841.00 | 26 035 977.00 | 53 197 863.00 | 79 233 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 026.00 | 77 066.00 | 4 959.00 | 82 026.00 |
BZ Autres créances | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 619 519.00 | 59.00 | 6 619 459.00 | 6 619 519.00 |
CF Disponibilités | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 217.00 | 77 126.00 | 6 837 091.00 | 6 914 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 148 058.00 | 26 113 103.00 | 60 034 954.00 | 86 148 058.00 |
CU Autres participations | 71 271 379.00 | 26 035 977.00 | 45 235 402.00 | 71 271 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | | 6 150 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 81 009 103.00 | 81 009 103.00 | | 81 009 103.00 |
DH Report à nouveau | -29 137 761.00 | -27 786 801.00 | | -29 137 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 317.00 | -1 350 959.00 | | -345 317.00 |
DL TOTAL (I) | 57 786 237.00 | 58 131 554.00 | | 57 786 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 499.00 | 2 673 112.00 | | 1 971 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 5 776.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 469.00 | 261 067.00 | | 172 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 103 837.00 | 29 868.00 | | 103 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 717.00 | 2 970 025.00 | | 2 248 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 034 954.00 | 61 101 580.00 | | 60 034 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 992.00 | 12 776.00 | | 10 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | 12 776.00 | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 9 732.00 | | 6 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 553.00 | 9 732.00 | | 7 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 3 043.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 446.00 | 137 561.00 | | 134 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 763.00 | 1 488 521.00 | | 479 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 317.00 | -1 350 959.00 | | -345 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 747 420.00 | | 1 047 155.00 | 78 747 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 734.00 | 79 233 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 734.00 | 79 233 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 747 420.00 | | 1 047 155.00 | 78 747 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 273.00 | 11 569.00 | 10 775.00 | 76 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 112 250.00 | 11 569.00 | 10 775.00 | 26 112 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 112 250.00 | 11 569.00 | 10 775.00 | 26 112 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 569.00 | 10 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971 499.00 | 678 139.00 | 1 293 360.00 | 1 971 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 098.00 | 15 742.00 | | 256 098.00 |
UP Prêts | 7 706 362.00 | 550 000.00 | | 7 706 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VI Groupe et associés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 613.00 | | | 701 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125 157.00 | 649 107.00 | 7 476 049.00 | 8 125 157.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 006.00 | 954 645.00 | 1 293 360.00 | 2 248 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |