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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 4 128.00 | 6 192.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 952.00 | 1 079.00 | 12 873.00 | 13 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 137.00 | | 175 137.00 | 175 137.00 |
BF Prêts | 5 867 096.00 | 19 353.00 | 5 847 743.00 | 5 867 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 907 298.00 | 39 713 612.00 | 40 193 686.00 | 79 907 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 414.00 | 488.00 | 39 901.00 |
BZ Autres créances | 2 867 035.00 | | 2 867 035.00 | 2 867 035.00 |
CF Disponibilités | 5 845 989.00 | | 5 845 989.00 | 5 845 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 677.00 | 39 414.00 | 8 715 264.00 | 8 754 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 661 976.00 | 39 753 026.00 | 48 908 950.00 | 88 661 976.00 |
CU Autres participations | 73 840 793.00 | 39 689 052.00 | 34 151 741.00 | 73 840 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | | 6 150 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 46 191 240.00 | 50 638 306.00 | | 46 191 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582 332.00 | -4 447 066.00 | | -3 582 332.00 |
DL TOTAL (I) | 48 869 121.00 | 52 451 453.00 | | 48 869 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 48 679.00 | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 370.00 | | |
EA Autres dettes | 320.00 | 3 067.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 829.00 | 54 125.00 | | 39 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 908 950.00 | 52 505 577.00 | | 48 908 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 21 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 213 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 582 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 041.00 | 755 177.00 | | 1 091 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 373.00 | 5 202 243.00 | | 4 673 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 582 332.00 | -4 447 066.00 | | -3 582 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 542 139.00 | | 134 574.00 | 80 542 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 752 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 415.00 | 79 883 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 415.00 | 79 907 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 531 819.00 | | 120 622.00 | 80 531 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 3 143.00 | | 2 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
6T Sur comptes clients | 66 814.00 | 3 760.00 | 31 160.00 | 66 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 561 514.00 | 4 217 465.00 | 31 160.00 | 35 561 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 561 514.00 | 4 217 465.00 | 31 160.00 | 35 561 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 760.00 | 31 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 213 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 137.00 | 16 883.00 | 158 254.00 | 175 137.00 |
UP Prêts | 5 867 096.00 | 357 894.00 | 5 509 202.00 | 5 867 096.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 112.00 | 2 396 112.00 | | 2 396 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480 321.00 | 2 773 452.00 | 5 706 870.00 | 8 480 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |