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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 392.00 | | 224 392.00 | 224 392.00 |
BF Prêts | 7 451 191.00 | 6 001.00 | 7 445 190.00 | 7 451 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 931 870.00 | 29 578 602.00 | 49 353 268.00 | 78 931 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 631.00 | 59 072.00 | 558.00 | 59 631.00 |
BZ Autres créances | 639 747.00 | | 639 747.00 | 639 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 553 415.00 | | 4 553 415.00 | 4 553 415.00 |
CF Disponibilités | 3 350 289.00 | | 3 350 289.00 | 3 350 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 629.00 | 59 072.00 | 8 560 556.00 | 8 619 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 551 500.00 | 29 637 675.00 | 57 913 825.00 | 87 551 500.00 |
CU Autres participations | 71 256 287.00 | 29 572 601.00 | 41 683 685.00 | 71 256 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | | 6 150 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 51 215 002.00 | 51 526 024.00 | | 51 215 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 989.00 | -311 022.00 | | -335 989.00 |
DL TOTAL (I) | 57 139 225.00 | 57 475 215.00 | | 57 139 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 422.00 | 1 293 360.00 | | 618 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 4 059.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 062.00 | 145 178.00 | | 152 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 3 215.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 599.00 | 1 446 015.00 | | 774 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 913 825.00 | 58 921 230.00 | | 57 913 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 536 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 662 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 9 256.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 393.00 | 9 256.00 | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 501.00 | 129 298.00 | | 3 706 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 790.00 | 440 268.00 | | 4 042 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 969.00 | -310 969.00 | | -333 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 413 014.00 | | 340 347.00 | 79 413 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 491.00 | 78 931 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 491.00 | 78 931 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 413 014.00 | | 340 347.00 | 79 413 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 400.00 | 1.00 | 2 400.00 | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 72 755.00 | 368.00 | 14 051.00 | 72 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 117 133.00 | 3 536 993.00 | 16 451.00 | 26 117 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 14 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 536 625.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 422.00 | 618 422.00 | | 618 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 392.00 | 16 245.00 | 208 146.00 | 224 392.00 |
UP Prêts | 7 451 191.00 | 380 000.00 | 7 071 191.00 | 7 451 191.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
VC Groupe et associés | 474 253.00 | 15 525.00 | 458 727.00 | 474 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 938.00 | | | 674 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 494.00 | 163 230.00 | 2 263.00 | 165 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 391 356.00 | 591 954.00 | 7 799 401.00 | 8 391 356.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 091.00 | 774 091.00 | | 774 091.00 |