| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
BF Prêts | 7 901 278.00 | 8 400.00 | 7 892 878.00 | 7 901 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 413 014.00 | 26 044 377.00 | 53 368 637.00 | 79 413 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 099.00 | 72 755.00 | 343.00 | 73 099.00 |
BZ Autres créances | 710 687.00 | | 710 687.00 | 710 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 699 454.00 | | 4 699 454.00 | 4 699 454.00 |
CF Disponibilités | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 348.00 | 72 755.00 | 5 552 592.00 | 5 625 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 038 362.00 | 26 117 132.00 | 58 921 230.00 | 85 038 362.00 |
CU Autres participations | 71 271 379.00 | 26 035 977.00 | 45 235 402.00 | 71 271 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | | 6 150 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 51 526 024.00 | 81 009 103.00 | | 51 526 024.00 |
DH Report à nouveau | | -29 137 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 022.00 | -345 317.00 | | -311 022.00 |
DL TOTAL (I) | 57 475 215.00 | 57 786 237.00 | | 57 475 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 360.00 | 1 971 499.00 | | 1 293 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059.00 | 711.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 178.00 | 172 469.00 | | 145 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 103 837.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 015.00 | 2 248 717.00 | | 1 446 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 921 230.00 | 60 034 954.00 | | 58 921 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | 10 992.00 | | 9 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 315.00 | 11 596.00 | | 9 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 315.00 | 4 043.00 | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 388.00 | 134 446.00 | | 129 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 409.00 | 479 762.00 | | 440 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 022.00 | -345 317.00 | | -311 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 489 939.00 | | 829 412.00 | 79 489 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 238.00 | 79 413 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 238.00 | 79 413 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 489 939.00 | | 829 412.00 | 79 489 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 066.00 | 1 237.00 | 5 548.00 | 77 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 113 103.00 | 1 237.00 | 5 608.00 | 26 113 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 113 103.00 | 1 237.00 | 5 608.00 | 26 113 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 5 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 360.00 | 674 938.00 | 618 422.00 | 1 293 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 356.00 | 15 742.00 | | 240 356.00 |
UP Prêts | 7 901 278.00 | 600 000.00 | | 7 901 278.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
VC Groupe et associés | 542 919.00 | | | 542 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 139.00 | | | 678 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941 815.00 | 1 340 903.00 | 7 600 911.00 | 8 941 815.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 955.00 | 823 532.00 | 618 422.00 | 1 441 955.00 |