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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
BF Prêts | 6 997 744.00 | 3 601.00 | 6 994 143.00 | 6 997 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 337 065.00 | 30 824 422.00 | 47 512 642.00 | 78 337 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 186.00 | 56 474.00 | 1 711.00 | 58 186.00 |
BZ Autres créances | 1 031 370.00 | | 1 031 370.00 | 1 031 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 430 060.00 | | 8 430 060.00 | 8 430 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 536 162.00 | 56 474.00 | 9 479 687.00 | 9 536 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 873 228.00 | 30 880 897.00 | 56 992 330.00 | 87 873 228.00 |
CU Autres participations | 71 120 798.00 | 30 820 821.00 | 40 299 976.00 | 71 120 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | | 6 150 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 50 879 013.00 | 51 215 002.00 | | 50 879 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 707.00 | -335 989.00 | | -240 707.00 |
DL TOTAL (I) | 56 898 518.00 | 57 139 225.00 | | 56 898 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618 422.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | 507.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 698.00 | 152 062.00 | | 86 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 3 405.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 812.00 | 774 599.00 | | 93 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 992 330.00 | 57 913 825.00 | | 56 992 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 248 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 639 331.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 6 393.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 6 393.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 071.00 | 3 706 801.00 | | 1 590 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 778.00 | 4 042 790.00 | | 1 830 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 707.00 | -335 989.00 | | -240 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 931 870.00 | | 215 138.00 | 78 931 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 944.00 | 78 326 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 944.00 | 78 337 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 931 870.00 | | 204 818.00 | 78 931 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 001.00 | | 2 400.00 | 6 001.00 |
6T Sur comptes clients | 59 072.00 | 788.00 | 3 386.00 | 59 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637 675.00 | 1 249 009.00 | 5 786.00 | 29 637 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637 675.00 | 1 249 009.00 | 5 786.00 | 29 637 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 3 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 248 220.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 202.00 | 16 417.00 | 191 785.00 | 208 202.00 |
UP Prêts | 6 997 744.00 | 390 028.00 | 6 607 716.00 | 6 997 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
VC Groupe et associés | 465 065.00 | | 465 065.00 | 465 065.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 422.00 | | | 618 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 304.00 | 566 000.00 | 304.00 | 566 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 897.00 | 990 551.00 | 7 321 346.00 | 8 311 897.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |