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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 2 064.00 | 8 256.00 | 10 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
BF Prêts | 6 499 240.00 | 19 353.00 | 6 479 887.00 | 6 499 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 542 139.00 | 35 496 764.00 | 45 045 375.00 | 80 542 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 185.00 | 66 814.00 | 3 371.00 | 70 185.00 |
BZ Autres créances | 1 262 226.00 | | 1 262 226.00 | 1 262 226.00 |
CF Disponibilités | 6 174 789.00 | | 6 174 789.00 | 6 174 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 016.00 | 66 814.00 | 7 460 203.00 | 7 527 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 069 155.00 | 35 563 578.00 | 52 505 577.00 | 88 069 155.00 |
CU Autres participations | 73 840 793.00 | 35 475 347.00 | 38 365 446.00 | 73 840 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 150 306.00 | 6 150 306.00 | | 6 150 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 50 638 306.00 | 50 879 013.00 | | 50 638 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 447 066.00 | -240 707.00 | | -4 447 066.00 |
DL TOTAL (I) | 52 451 453.00 | 56 898 518.00 | | 52 451 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | 3 167.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 86 698.00 | | 48 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 200.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 3 746.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 125.00 | 93 812.00 | | 54 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 505 577.00 | 56 992 330.00 | | 52 505 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 671 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 447 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1 281.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1 281.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -682.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 177.00 | 1 590 071.00 | | 755 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 243.00 | 1 830 779.00 | | 5 202 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 447 066.00 | -240 708.00 | | -4 447 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 337 066.00 | | 2 911 518.00 | 78 337 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 125.00 | 80 531 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 320.00 | 696 125.00 | 80 542 139.00 | 10 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 326 746.00 | | 2 901 198.00 | 78 326 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 601.00 | 16 853.00 | 1 101.00 | 3 601.00 |
6T Sur comptes clients | 56 475.00 | 11 108.00 | 769.00 | 56 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 880 898.00 | 4 682 486.00 | 1 870.00 | 30 880 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 880 898.00 | 4 682 486.00 | 1 870.00 | 30 880 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 108.00 | 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 671 378.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 786.00 | 16 649.00 | 175 137.00 | 191 786.00 |
UP Prêts | 6 499 240.00 | 495 019.00 | 6 004 221.00 | 6 499 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
VC Groupe et associés | 470 553.00 | | 470 553.00 | 470 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 673.00 | 791 673.00 | | 791 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 101.00 | 1 326 375.00 | 6 716 725.00 | 8 043 101.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |