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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 858.00 | 101 148.00 | 19 710.00 | 120 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 192.00 | 1 927 462.00 | 296 730.00 | 2 224 192.00 |
BF Prêts | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 869.00 | | 200 869.00 | 200 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 388.00 | 2 046 310.00 | 802 078.00 | 2 848 388.00 |
BN En cours de production de biens | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BP En cours de production de services | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 3 991 047.00 | 160 921.00 | 3 830 126.00 | 3 991 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 363.00 | 6 589.00 | 632 774.00 | 639 363.00 |
BZ Autres créances | 313 892.00 | | 313 892.00 | 313 892.00 |
CF Disponibilités | 340 851.00 | | 340 851.00 | 340 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 596.00 | 167 510.00 | 5 434 086.00 | 5 601 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 985.00 | 2 213 820.00 | 6 236 164.00 | 8 449 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -239 522.00 | | | -239 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 216 174.00 | | | 216 174.00 |
DP Provisions pour risques | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 067.00 | | | 4 706 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 694.00 | | | 6 001 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 164.00 | | | 6 236 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 858 412.00 | | | 5 858 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 558 132.00 | 309 111.00 | 11 867 243.00 | 11 558 132.00 |
FG Production vendue services | 964 369.00 | | 964 369.00 | 964 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 522 501.00 | 309 111.00 | 12 831 612.00 | 12 522 501.00 |
FM Production stockée | | | 2 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 429 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 858 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 228.00 | |
GE Autres charges | | | 30 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 376 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967 977.00 | | | 967 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 468 854.00 | | | 14 468 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 417 659.00 | | | 14 417 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 519.00 | | 14 238.00 | 2 848 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 210 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 368.00 | 2 848 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 284.00 | 2 345 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 107.00 | | | 293 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 923.00 | | 10 411.00 | 2 348 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 489.00 | | 3 826.00 | 206 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 583.00 | 72 000.00 | 11 272.00 | 1 985 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 883.00 | 72 000.00 | 11 272.00 | 1 967 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 549.00 | | 8 252.00 | 26 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 916.00 | 153 228.00 | 160 224.00 | 167 916.00 |
6T Sur comptes clients | 7 848.00 | | 1 259.00 | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 764.00 | 153 228.00 | 161 482.00 | 175 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 313.00 | 153 228.00 | 169 735.00 | 202 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
UX Autres créances clients | 631 433.00 | | | 631 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 231 334.00 | | | 231 334.00 |
VC Groupe et associés | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 937.00 | | | 311 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 423.00 | 1 265 191.00 | 210 231.00 | 1 475 423.00 |