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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 858.00 | 106 911.00 | 13 947.00 | 120 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 187.00 | 1 992 402.00 | 232 785.00 | 2 225 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BF Prêts | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 124.00 | 2 117 013.00 | 743 111.00 | 2 860 124.00 |
BN En cours de production de biens | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BP En cours de production de services | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 3 924 332.00 | 172 627.00 | 3 751 704.00 | 3 924 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 201.00 | 7 570.00 | 913 631.00 | 921 201.00 |
BZ Autres créances | 367 301.00 | | 367 301.00 | 367 301.00 |
CF Disponibilités | 261 931.00 | | 261 931.00 | 261 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 878.00 | | 385 878.00 | 385 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 718.00 | 180 199.00 | 5 692 520.00 | 5 872 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 842.00 | 2 297 211.00 | 6 435 632.00 | 8 732 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 326.00 | | | -188 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 840.00 | | | -96 840.00 |
DL TOTAL (I) | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 600.00 | | | 4 358 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 451.00 | | | 187 451.00 |
EA Autres dettes | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 298.00 | | | 6 316 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 632.00 | | | 6 435 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 303.00 | | | 6 223 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 693 536.00 | 433 880.00 | 14 127 416.00 | 13 693 536.00 |
FD Production vendue biens | -11 997.00 | | -11 997.00 | -11 997.00 |
FG Production vendue services | 768 385.00 | | 768 385.00 | 768 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 449 924.00 | 433 880.00 | 14 883 804.00 | 14 449 924.00 |
FM Production stockée | | | 7 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 380 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 570 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 688.00 | |
GE Autres charges | | | 32 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 400 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042 242.00 | | | 1 042 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 015.00 | | | -31 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 388 794.00 | | | 16 388 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 485 634.00 | | | 16 485 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 840.00 | | | -96 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 388.00 | | 11 736.00 | 2 848 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 107.00 | | | 293 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 051.00 | | 3 945.00 | 2 345 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 231.00 | | 7 791.00 | 210 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 310.00 | 70 703.00 | | 2 046 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 610.00 | 70 703.00 | | 2 028 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 921.00 | 169 627.00 | 157 921.00 | 160 921.00 |
6T Sur comptes clients | 6 589.00 | 981.00 | | 6 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 510.00 | 170 609.00 | 157 921.00 | 167 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 807.00 | 170 609.00 | 176 218.00 | 185 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 609.00 | 176 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 600.00 | 4 358 600.00 | | 4 358 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
UP Prêts | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 260.00 | | | 205 260.00 |
UX Autres créances clients | 912 143.00 | | | 912 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
VC Groupe et associés | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 878.00 | | | 385 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 401.00 | 1 674 379.00 | 218 022.00 | 1 892 401.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 803.00 | 6 220 803.00 | | 6 220 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |